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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk A-az Fund Eur Acc (0P0000ZOXD)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947790142

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 82.29M

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Posiciones en 0P0000ZOXD

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc (0P0000ZOXD). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Global Sukuk A AZ Fund EUR Acc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.270	11.110	9.840
Bonos	98.730	98.730	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	82.720	65.102
Gobierno	16.011	28.757
Efectivo	1.269	8.209

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 12

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk Master USD	LU1475582018	96.61	-	-
AZ Multi Asset Global Sukuk Master EURO Inc	LU0947711882	2.88	9.320	+0.16%
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDAcc	LU1590082662	0.02	-	-
AZ MA AZ Islmc MAMG Glb Sukuk A-MEAEDInc	LU1590082746	0.01	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782.41M	5.44	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782.41M	5.43	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782.41M	5.43	1.85	3.59
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	782.41M	5.44	1.85	3.57
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632.21M	12.77	5.69	5.19

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