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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Inc (0P0000ZMPJ)

Luxemburgo

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12/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 78.41M

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Fecha	Cierre	Apertura	Máximo	Mínimo	% var.
13.02.2025	4.388	4.388	4.388	4.388	-0.34%
12.02.2025	4.403	4.403	4.403	4.403	-0.61%
11.02.2025	4.430	4.430	4.430	4.430	-0.36%
10.02.2025	4.446	4.446	4.446	4.446	0.29%
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Máximo: 4.495

Mínimo: 4.356

Diferencia: 0.139

Promedio: 4.425

% var.: -2.228

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