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Az Fund 1 - Az Islamic - Global Sukuk B-az Fund Eur Inc (0P0000ZMPJ)

Luxemburgo

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4.420 +0.010 +0.11%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0947789649

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 88.25M

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Posiciones en 0P0000ZMPJ

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc (0P0000ZMPJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Global Sukuk B AZ Fund EUR Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.160	8.170	8.010
Bonos	99.840	99.840	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	86.379	50.405
Gobierno	13.461	22.481
Efectivo	0.060	9.049
Derivado	0.100	1.214

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 131

Número de posiciones en corto: 91

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Riyad Sukuk Limited 3.174%	XS2120069047	4.34	-	-
Saudi Electricity Sukuk Programme Co. 5.684%	XS2608638602	3.97	-	-
DP World Salaam 6%	XS2158697255	3.69	-	-
SUCI Second Investment Co. 5.171%	XS2777443768	2.70	-	-
ANB Sukuk Ltd 3.326%	XS2250029167	2.67	-	-
DAE Sukuk (DIFC) Ltd. 3.75%	XS2262220143	2.59	-	-
KSA Sukuk Limited 5.25%	XS2829208169	2.48	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	2.15	-	-
Boubyan Tier 1 Sukuk Limited 3.95%	XS2306403788	2.14	-	-
SNB Sukuk Ltd 5.129%	XS2747631914	2.10	-	-

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	763.25M	4.20	1.06	3.89
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	763.25M	4.20	1.06	3.91
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc	763.25M	4.21	1.08	3.90
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	763.25M	4.21	1.03	3.90
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	655.73M	7.61	4.76	5.06

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EUR/USD	1.0478	+0.0061	+0.59%
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EUR/MXN	21.3340	-0.0291	-0.14%
GBP/USD	1.2592	+0.0061	+0.49%
USD/CAD	1.3933	-0.0047	-0.34%
EUR/JPY	161.41	-0.21	-0.13%

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