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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 8.670 | 9.250 | 0.580 |
Bonos | 90.990 | 130.700 | 39.710 |
Convertibles | 0.330 | 0.330 | 0.000 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 8.352 | 17.327 |
Precio/Valor Contable | 0.416 | 1.832 |
Precio/Ventas | 1.525 | 2.238 |
Precio/Flujo de Caja | - | 113.040 |
Rendimiento del dividendo | 1.374 | 3.966 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 10.000 | 10.928 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 55.160 | 45.947 |
Corporativo | 36.168 | 33.085 |
Efectivo | 8.668 | 11.641 |
Número de posiciones en largo: 82
Número de posiciones en corto: 35
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Euro Schatz Future June 24 | DE000C75XMW4 | 33.13 | - | - | |
BTP TF 2,7% MZ47 EUR | IT0005162828 | 11.33 | 78.350 | -0.13% | |
BTP TF 2,8% MZ67 EUR | IT0005217390 | 8.92 | 73.210 | -0.34% | |
Italy 4.45 01- Sep-2043 | IT0005530032 | 7.41 | 102.700 | -0.18% | |
Italy 4.5 01-Oct-2053 | IT0005534141 | 6.74 | 102.810 | -0.21% | |
ITGV 01-Sep-2052 | IT0005480980 | 4.82 | 66.310 | -0.18% | |
Italy 3.25 01-Mar-2038 | IT0005496770 | 4.39 | 91.550 | -0.22% | |
Btp Tf 2,45% St50 Eur | IT0005398406 | 4.08 | 72.43 | -0.07% | |
Italy 0 14-Feb-2025 | IT0005582868 | 3.04 | 97.312 | -0.01% | |
Enel - Societa per Azioni 1.875% | XS2312746345 | 2.76 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc | 662.83M | 0.57 | 0.06 | 4.17 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc | 662.83M | 0.57 | 0.09 | 4.19 | ||
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Inc | 662.83M | 0.57 | 0.11 | 4.18 | ||
AZ Multi Asset Global Sukuk Master | 640.56M | 3.65 | 5.08 | 5.85 | ||
LU2097826932 | 475.48M | 3.17 | -1.30 | - |
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