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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: AZ Fund Management SA

ISIN: LU0738951622

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 773.14M

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20.12.2024	7.154	7.154	7.154	7.154	0.00%
19.12.2024	7.154	7.154	7.154	7.154	-0.57%
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Máximo: 7.308

Mínimo: 7.128

Diferencia: 0.180

Promedio: 7.225

% var.: 0.817

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