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Az Fund 1 - Az Bond - Patriot B-az Fund Inc (0P0000VGAN)

Luxemburgo

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22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

ISIN: LU0738951622

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 782.41M

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Posiciones en 0P0000VGAN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc (0P0000VGAN). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZ Fund 1 Patriot B-AZ Fund Inc incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	51.890	58.790	6.900
Bonos	47.120	97.250	50.130
Convertibles	0.990	0.990	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.352	17.867
Precio/Valor Contable	0.416	1.951
Precio/Ventas	1.525	2.302
Precio/Flujo de Caja	-	120.462
Rendimiento del dividendo	1.374	3.972
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.000	10.755

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	7.006	44.842
Efectivo	52.136	12.199
Corporativo	41.101	34.484
Derivado	-0.242	13.228

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 109

Número de posiciones en corto: 37

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BTP TF 2,7% MZ47 EUR	IT0005162828	9.84	80.420	-0.04%
BTP TF 2,8% MZ67 EUR	IT0005217390	7.75	74.560	-0.19%
Italy 4.45 01- Sep-2043	IT0005530032	6.36	104.910	-0.05%
Italy 4.5 01-Oct-2053	IT0005534141	5.70	104.700	-0.07%
ITGV 01-Sep-2052	IT0005480980	4.20	68.160	-0.12%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.00	65.880	0.00%
Italy 3.25 01-Mar-2038	IT0005496770	3.77	94.200	+0.16%
Btp Tf 2,45% St50 Eur	IT0005398406	3.55	74.23	-0.09%
Lazio (Region Of) 3.088%	XS1731657497	2.79	-	-
Italy 4.15 01-Oct-2039	IT0005582421	2.09	102.310	-0.01%

Principales fondos de bonos de Azimut Investments S.A.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Acc	782.41M	5.44	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot A AZ Fund Inc	782.41M	5.43	1.85	3.57
AZ Fund 1 Patriot B AZ Fund Acc	782.41M	5.43	1.85	3.59
AZ Multi Asset Global Sukuk Master	632.21M	12.77	5.69	5.19
LU2097826932	356.24M	7.27	0.10	-

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EUR/USD	1.0493	+0.0078	+0.96%
USD/JPY	155.98	-0.08	-0.05%
EUR/MXN	21.2599	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2479	+0.0124	+0.81%
USD/CAD	1.4342	-0.0041	0.00%
EUR/JPY	163.67	+1.18	+0.73%

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