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Azl® T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class 2 (0P00003DNB)

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06:00:00 - Info retrasada. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Estados Unidos

Emisor: Allianz Life

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.09B

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Posiciones en 0P00003DNB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class (0P00003DNB). Nuestra información sobre los activos en cartera de AZL T. Rowe Price Capital Appreciation Fund Class incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.590	3.590	0.000
Acciones	63.700	63.970	0.270
Bonos	32.530	32.530	0.000
Preferentes	0.180	0.180	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	24.647	18.522
Precio/Valor Contable	3.689	3.158
Precio/Ventas	3.678	2.191
Precio/Flujo de Caja	16.198	12.245
Rendimiento del dividendo	1.098	1.988
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.087	11.568

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	33.880	23.559
Salud	21.100	13.325
Industria	9.140	10.410
Servicios públicos	8.090	3.204
Servicios financieros	7.520	15.025
Consumo cíclico	6.580	9.803
Servicios de comunicación	6.030	7.286
Materias primas	4.000	3.443
Energía	3.670	5.224

Distribución geográfica

América del Norte

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 226

Número de posiciones en corto: 70

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Microsoft	US5949181045	5.43	425.22	+0.52%
United States Treasury Notes 4.5%	-	3.70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	3.45	-	-
Alphabet A	US02079K3059	2.71	178.95	-1.47%
Amazon.com	US0231351067	2.70	214.10	+2.48%
UnitedHealth	US91324P1021	2.59	605.87	-1.43%
NVIDIA	US67066G1040	2.58	146.35	-1.31%
Danaher	US2358511028	2.11	241.53	+0.81%
United States Treasury Notes 4.375%	-	2.04	-	-
Intuit	US4612021034	2.03	706.25	+0.97%

Principales fondos de acciones de Allianz Life

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
AZL SP 500 Index Fund Class 2	2.85B	21.61	11.36	12.82
AZL MVP Growth Index Strategy Fund	1.94B	11.19	3.92	6.50
AZL Moderate Index Strategy Fund	1.37B	9.40	2.54	6.42
AZL MVP T Rowe Price Capital Apprec	1.13B	13.41	6.84	8.77
AZL MVP Balanced Index Strategy Fun	759.58M	7.93	1.60	4.89

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EUR/MXN	21.6733	0.0000	0.00%
GBP/USD	1.2708	+0.0005	+0.04%
USD/CAD	1.3997	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	164.17	-0.04	-0.02%

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