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Azvalor Capital Fi (0P00016WWL)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0112601002

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 33.17M

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Posiciones en 0P00016WWL

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo azValor Capital FI (0P00016WWL). Nuestra información sobre los activos en cartera de azValor Capital FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	54.770	54.770
Acciones	9.260	9.260
Bonos	35.970	35.970

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	4.378	15.404
Precio/Valor Contable	0.996	2.212
Precio/Ventas	0.266	1.545
Precio/Flujo de Caja	2.302	9.651
Rendimiento del dividendo	1.944	3.012
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.000	10.484

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	32.570	4.599
Industria	27.090	15.128
Materias primas	16.590	6.034
Consumo cíclico	12.360	10.628
Servicios financieros	6.680	17.035
Bienes de consumo	4.710	7.244

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 29

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of)	ES0L02403084	13.97	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02402094	13.87	-	-
Spain (Kingdom of)	ES0L02401120	10.12	-	-
Minas Buenaventura	-	6.60	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E030	6.56	-	-
Petrofac Ltd.	-	6.52	-	-
Tullow Oil PLC	-	5.96	-	-
GeoPark Ltd.	-	4.34	-	-
Vallourec SA	XS2352739184	3.98	-	-
Germany (Federal Republic Of)	DE000BU0E022	3.92	-	-

Principales fondos de acciones de Azvalor Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
azValor Internacional FI	1.98B	-0.81	16.66	-
Azvalor Managers FI	118.37M	12.93	9.45	-
ES0112609005	71M	-3.46	11.89	-
azValor Iberia FI	61.64M	3.43	15.17	-
Azvalor Value Selection SICAV	24.74M	-4.83	13.57	6.20

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