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Azvalor Value Selection, Sicav, S.a. (S0799)

Madrid

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69.72 -0.09 -0.13%

20/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: azValor Asset Management SGIIC

ISIN: ES0126841032

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 25.18M

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Posiciones en S0799

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Azvalor Value Selection SICAV (S0799). Nuestra información sobre los activos en cartera de Azvalor Value Selection SICAV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.34	6.34	0.00
Acciones	93.66	93.66	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.16	17.09
Precio/Valor Contable	1.38	2.62
Precio/Ventas	0.42	1.91
Precio/Flujo de Caja	3.85	11.45
Rendimiento del dividendo	4.44	2.15
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.68	12.43

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Energía	45.58	6.17
Materias primas	29.58	8.09
Bienes de consumo	8.57	7.86
Industria	7.94	17.17
Salud	2.95	13.61
Servicios financieros	2.17	12.88
Servicios públicos	1.66	3.66
Servicios de comunicación	1.56	6.62

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	17.53	-	-
Barrick Gold	CA0679011084	6.26	15.77	-1.31%
Acciones\|resto Renta Variable Exterior	-	5.96	-	-
Noble	GB00BMXNWH07	5.29	33.16	-0.87%
Tullow Oil	GB0001500809	5.20	21.36	-7.37%
Participaciones\|resto Participaciones Exterior	-	5.17	-	-
PrairieSky Royalty	CA7397211086	5.16	27.86	0.00%
Nov	US62955J1034	4.91	14.93	-3.80%
Germany (Federal Republic Of) 3.388%	DE000BU0E097	4.70	-	-
GeoPark Ltd	BMG383271050	3.24	9.69	-2.32%

Principales fondos de acciones de Azvalor Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
azValor Internacional FI	2.06B	0.40	17.13	-
Azvalor Managers FI	122.49M	12.93	9.45	-
ES0112609005	73.71M	-2.20	12.38	-
azValor Iberia FI	63.63M	3.43	15.17	-
azValor Capital	33.05M	-1.34	1.75	-

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