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Gam Multibond - Local Emerging Bond Usd Ca (0P0000WH5N)

Luxemburgo

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26/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: GAM (Luxembourg) SA

ISIN: LU0784394321

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 240.44M

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Posiciones en 0P0000WH5N

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U (0P0000WH5N). Nuestra información sobre los activos en cartera de Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund U incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.550	91.980	89.430
Bonos	96.440	96.440	0.000
Otros	1.010	1.010	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	96.437	68.705
Derivado	-0.631	111.516
Efectivo	3.185	38.789

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 116

Número de posiciones en corto: 56

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States) 8.5%	MX0MGO0000H9	12.91	-	-
Czech (Republic of) 1.2%	CZ0001005888	7.41	-	-
South Africa (Republic of) 8.5%	ZAG000107012	6.21	-	-
Brazil 10 01-Jan-2029	BRSTNCNTF1Q6	5.54	941.130	0.00%
Poland (Republic of) 2.75%	PL0000107611	4.33	-	-
Ministerio de Hacienda y Credito Publico 7%	COL17CT03490	3.79	-	-
Mexico (United Mexican States) 10%	MX0MGO0000B2	3.65	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	3.61	-	-
Malaysia (Government Of) 3.844%	MYBMX1300040	3.17	-	-
United States Treasury Bills	-	3.11	-	-

Principales fondos de bonos de GAM (Luxembourg) SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
LU1264761328	2.24B	7.39	1.19	-
Julius Baer Multibond Local Emergin	240.44M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fub	240.44M	-2.76	-0.20	-0.71
B Multibond Local Emerging Bond Fuc	240.44M	-2.23	0.44	-0.06
B Multibond Local Emerging Bond Fur	240.44M	-2.23	0.45	-0.06

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USD/JPY	150.88	-2.22	-1.45%
EUR/MXN	21.7728	+0.1110	+0.51%
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USD/CAD	1.4031	-0.0021	-0.15%
EUR/JPY	159.42	-1.15	-0.72%

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