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Koi Edmond De Rothschild Europe Synergy Invest No Exterior Fi Em Cotas De Fi Em Ações (0P0000ZCGF)

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08/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBBY3CTF006

S/N: 18.298.864/0001-05

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 26.83M

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Posiciones en 0P0000ZCGF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI (0P0000ZCGF). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AM EDR EUROPE SYNERGY INVESTIMENTO NO EXTERI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	0.470	0.470	0.000
Otros	99.650	99.650	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	0.473	4.322
Efectivo	-0.126	2.081

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Carpa EDR Europe Synergy FIA IE	-	99.83	-	-
	Bradesco TPF Simples FI RF	-	0.24	-	-

Principales fondos de acciones de Carpa Gestora de Recursos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	269.83M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	139.03M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51.57M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.06M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	25.73M	-12.95	-2.12	5.74

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