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Bahia Am Smid Caps Valor Master Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5FO)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRSMD1CTF003

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 44.42M

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Posiciones en 0P0000U5FO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME (0P0000U5FO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUNDO DE INVESTIME incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	89.480	89.880	0.400
Bonos	6.960	6.960	0.000
Otros	5.160	5.160	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.103	9.772
Precio/Valor Contable	1.341	1.321
Precio/Ventas	0.617	0.895
Precio/Flujo de Caja	4.706	4.722
Rendimiento del dividendo	4.766	5.376
Crecimiento de las ganancias a 5 años	18.513	16.046

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	26.200	14.826
Servicios públicos	21.470	18.592
Consumo cíclico	18.010	12.587
Energía	10.680	11.304
Bienes Raíces	10.320	5.809
Servicios financieros	8.310	17.612
Bienes de consumo	5.000	7.014

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 34

Número de posiciones en corto: 11

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
LOCALIZA ON EJ NM	BRRENTACNOR4	8.46	32.53	-1.06%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	7.39	17.96	-1.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	6.96	-	-
Prio ON	BRPRIOACNOR1	6.87	39.90	+1.66%
Itausa	BRITSAACNPR7	6.75	8.90	+1.14%
COPEL Pref B	BRCPLEACNPB9	5.81	9.09	+0.33%
Allos ON	BRALOSACNOR5	5.60	18.23	-1.03%
Smartfit Escola de Ginastica e Danca	BRSMFTACNOR1	5.53	17.06	-0.76%
Vivara	BRVIVAACNOR0	5.49	19.23	-3.66%
Banco BTG	BRBPACUNT006	5.16	27.82	-0.36%

Principales fondos de acciones de Bahia AM Renda Variável Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	273.28M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140.4M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.1M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.47M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37.87M	-12.95	-2.12	5.74

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