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Bahia Am Valuation Fundo De Investimento Em Cotas De Fundos De Investimento Em Ações (0P0000U5FS)

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRVLU7CTF005

S/N: 09.635.172/0001-06

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 149.93M

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Posiciones en 0P0000U5FS

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS (0P0000U5FS). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	0.060	0.060	0.000
Otros	100.100	100.100	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.409	9.772
Precio/Valor Contable	1.066	1.321
Precio/Ventas	0.591	0.895
Precio/Flujo de Caja	3.103	4.722
Rendimiento del dividendo	7.650	5.376
Crecimiento de las ganancias a 5 años	9.271	16.046

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	0.059	2,999.610
Efectivo	-0.158	1,498.120

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 4

Número de posiciones en corto: 1

	Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
	Bahia AM Valuation Master FIA	-	100.10	-	-
	NTNFF 10 01-Jan-2027	BRSTNCNTF1P8	0.06	978.34	0.00%

Principales fondos de acciones de Bahia AM Renda Variável Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	291.69M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	59M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	45.07M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	44.62M	-12.95	-2.12	5.74
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	44.42M	-11.47	-0.25	8.05

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