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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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25/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.51M

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Posiciones en 0P0000U5U0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	93.630	95.640	2.010
Bonos	4.030	4.030	0.000
Otros	4.800	4.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.801	9.764
Precio/Valor Contable	1.214	1.318
Precio/Ventas	0.591	0.893
Precio/Flujo de Caja	3.904	4.713
Rendimiento del dividendo	8.719	5.371
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.411	16.018

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	19.560	18.607
Energía	19.260	11.322
Materias primas	14.430	13.616
Industria	14.060	14.840
Servicios financieros	13.950	17.554
Consumo cíclico	8.900	12.604
Bienes Raíces	6.340	5.808
Bienes de consumo	3.500	7.040

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10.95	54.55	-0.35%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8.23	36.19	+1.49%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5.43	17.84	-0.06%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.80	27.20	-1.38%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.20	30.73	-0.16%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.03	1,034.89	+0.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.78	34.13	-0.02%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3.77	24.17	+0.25%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	40.15	+0.60%
Itausa	BRITSAACNPR7	3.42	8.83	0.00%

Principales fondos de acciones de Bahia AM Renda Variável Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	273.31M	-8.54	3.58	9.41
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	140.55M	-10.17	1.59	7.10
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	52.22M	4.29	5.87	-
BAHIA AM LONG BIASED FUNDO DE INVES	40.54M	2.35	3.73	-
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	37.82M	-12.95	-2.12	5.74

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