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Bahia Am Ii Fundo De Investimento Em Ações (0P0000U5U0)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Bahia AM Renda Variável Ltda

ISIN: BRBM2FCTF003

S/N: 03.897.077/0001-02

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 34.96M

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Posiciones en 0P0000U5U0

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES (0P0000U5U0). Nuestra información sobre los activos en cartera de BAHIA AMII FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	93.630	95.640	2.010
Bonos	4.030	4.030	0.000
Otros	4.800	4.800	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	7.801	9.738
Precio/Valor Contable	1.214	1.326
Precio/Ventas	0.591	0.897
Precio/Flujo de Caja	3.904	4.757
Rendimiento del dividendo	8.719	5.440
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.411	16.100

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios públicos	19.560	18.531
Energía	19.260	11.339
Materias primas	14.430	13.663
Industria	14.060	14.844
Servicios financieros	13.950	17.653
Consumo cíclico	8.900	12.514
Bienes Raíces	6.340	5.777
Bienes de consumo	3.500	6.978

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 41

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
VALE ON N1	BRVALEACNOR0	10.95	58.18	+0.97%
Petroleo Brasileiro SA Petrobras	BRPETRACNPR6	8.23	39.42	+3.98%
RUMO ON NM	BRRAILACNOR9	5.43	20.16	+1.26%
Banco BTG	BRBPACUNT006	4.80	33.30	+0.33%
ITAUUNIBANCOPN EB N1	BRITUBACNPR1	4.20	34.11	+0.29%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	4.03	1,034.89	+0.00%
Centrais Eletricas Brasileiras	BRELETACNOR6	3.78	35.26	+0.40%
BRASIL ON EJ NM	BRBBASACNOR3	3.77	25.60	+1.35%
Prio ON	BRPRIOACNOR1	3.45	40.40	+3.25%
Itausa	BRITSAACNPR7	3.42	10.27	+0.59%

Principales fondos de acciones de Bahia AM Renda Variável Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BAHIA AM VALUATION MASTER FUNDO DE	300.36M	-3.16	4.88	10.34
BAHIA AM VALUATION FUNDO DE INVESTI	154.35M	-4.78	2.86	7.95
BAHIA AM SMID CAPS VALOR FUNDO DE I	63.4M	-6.92	-0.88	6.63
BAHIA AM SMID CAPS VALOR MASTER FUN	63.18M	-5.23	1.11	9.04
BAHIA AM LONG BIASED MASTER FUNDO D	51.04M	4.29	5.87	-

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EUR/JPY	161.98	+0.36	+0.22%

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