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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 381.74M

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Posiciones en 0P00000QX1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	0.53	0.53	0.00
Bonos	120.90	138.55	17.65
Convertibles	0.13	0.13	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.59	7.48
Precio/Valor Contable	-	1.65
Precio/Ventas	0.25	1.04
Precio/Flujo de Caja	-	23.15
Rendimiento del dividendo	-	4.06
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.48

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	100.00	87.43

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 122

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	13.22	-	-
Long Gilt Future June 24	GB00KKWBC053	12.16	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	3.59	-	-
Telefonica Emisiones S.A.U. 5.375%	XS0241945582	3.13	-	-
Leaseplan Corporation NV 7.375%	XS2003473829	2.95	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	2.81	-	-
Electricite de France SA 6%	FR0011401728	2.51	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	2.50	-	-
Admiral Group PLC 8.5%	XS2643776680	2.48	-	-
Weir Group PLC 6.875%	XS2630496672	2.29	-	-

Principales fondos de bonos de Baillie Gifford & Co Limited.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	381.74M	-0.63	-3.17	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	381.74M	-0.63	-3.16	2.68
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	381.74M	-0.54	-2.67	3.20
GB0030816713	304.12M	9.62	1.90	3.91
GB00B1W0GF10	304.12M	9.62	1.91	3.91

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EUR/USD	1.0418	-0.0055	-0.53%
USD/JPY	154.82	+0.32	+0.20%
EUR/MXN	21.2964	-0.0905	-0.42%
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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.08%
EUR/JPY	161.29	-0.59	-0.36%

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