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Baillie Gifford Strategic Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1)

Londres

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2.44 -0.00 -0.08%

23/12 - Mercado cerrado. Valores en GBP

Tipo: Fondo

Mercado: Reino Unido

Emisor: Baillie Gifford & Co Limited.

ISIN: GB0005947857

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 372.8M

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Posiciones en 0P00000QX1

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation (0P00000QX1). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baillie Gifford Corporate Bond Fund B Accumulation incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	113.03	140.94	27.91
Convertibles	3.36	3.36	0.00

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	0.59	7.57
Precio/Valor Contable	-	1.68
Precio/Ventas	0.25	0.98
Precio/Flujo de Caja	-	23.09
Rendimiento del dividendo	-	3.93
Crecimiento de las ganancias a 5 años	-	14.30

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.66	52.94
Derivado	81.10	76.61
Gobierno	10.19	97.57
Titulizado	9.34	10.63
Efectivo	-98.41	73.29

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 108

Número de posiciones en corto: 13

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	14.58	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	7.90	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	4.62	-	-
Rothesay Life PLC 8%	XS1312953596	3.45	-	-
DnB Bank ASA 4%	XS2521025408	3.26	-	-
Network I2I Ltd. 5.65%	-	2.91	-	-
Banco Santander, S.A. 1.5%	XS2331739750	2.72	-	-
Barclays PLC 7.125%	XS1998799792	2.71	-	-
Telereal Securitisation plc 8.03717%	XS0275279064	2.55	-	-
Berkeley Group Plc 2.5%	XS2370445921	2.43	-	-

Principales fondos de bonos de Baillie Gifford & Co Limited.

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baillie Gifford Corporate Bond Funa	372.8M	5.93	-1.40	2.64
Baillie Gifford Corporate Bond Funi	372.8M	5.93	-1.39	2.65
Baillie Gifford Corporate Bond Fund	372.8M	6.42	-0.89	3.17
GB00B1W0GF10	305.33M	10.57	2.54	3.97
GB0030816713	305.33M	9.62	1.90	3.91

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