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Bakersteel Global Funds Sicav - Precious Metals Fund A2 Eur (0P0000HNIB)

Luxemburgo

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: IPConcept (Luxemburg) SA

ISIN: LU0357130854

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 644.5M

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Posiciones en 0P0000HNIB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu (0P0000HNIB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bakersteel Global Funds SICAV - Precious Metals Fu incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	4.470	5.510	1.040
Acciones	95.530	95.530	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.119	12.005
Precio/Valor Contable	1.426	1.743
Precio/Ventas	1.935	2.485
Precio/Flujo de Caja	6.419	7.370
Rendimiento del dividendo	0.982	1.334
Crecimiento de las ganancias a 5 años	46.232	30.139

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	100.000	96.188

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 43

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Coeur Mining	US1921085049	5.46	5.770	-2.20%
Equinox Gold	CA29446Y5020	5.28	7.40	+0.95%
B2Gold	CA11777Q2099	4.99	2.470	-1.20%
IAMGold	CA4509131088	4.95	7.46	+0.27%
OceanaGold	CA6752221037	4.93	4.020	+1.26%
Fresnillo	GB00B2QPKJ12	4.87	630.50	-0.94%
Pan American Silver NQ	CA6979001089	4.80	20.58	-1.20%
Newmont Goldcorp	US6516391066	4.26	37.84	-0.66%
Endeavour	CA29258Y1034	4.10	5.330	+0.57%
New Gold	CA6445351068	3.93	2.4900	-1.19%

Principales fondos de acciones de Baker Steel Capital Managers LLP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Phaidros Funds Balanced B	1.75B	12.14	3.75	7.06
Phaidros Funds Balanced D	1.75B	11.54	2.96	6.17
Phaidros Funds Balanced E	1.75B	12.15	3.58	6.88
Phaidros Funds Balanced F	1.75B	12.31	3.80	7.02
Phaidros Funds Balanced C	1.75B	12.16	3.59	6.76

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