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Baloise Fund Invest (lux) - Bfi Dynamic (chf) R (0P00000LX7)

Luxemburgo

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12/11 - Mercado cerrado. Valores en CHF

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: MDO Management Company S.A.

ISIN: LU0127029147

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 69.63M

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Posiciones en 0P00000LX7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac (0P00000LX7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baloise Fund Invest (Lux) BFI Dynamic (CHF) R Ac incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.810	6.650	4.840
Acciones	75.110	75.960	0.850
Bonos	19.680	19.740	0.060
Convertibles	0.020	0.020	0.000
Preferentes	0.010	0.010	0.000
Otros	3.370	3.420	0.050

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.529	16.068
Precio/Valor Contable	2.976	2.455
Precio/Ventas	2.049	1.684
Precio/Flujo de Caja	12.788	10.026
Rendimiento del dividendo	2.701	2.933
Crecimiento de las ganancias a 5 años	15.515	10.683

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Salud	22.700	17.865
Servicios financieros	17.950	14.932
Tecnología	13.270	14.832
Industria	11.630	11.685
Bienes de consumo	11.380	11.137
Consumo cíclico	8.210	8.079
Materias primas	6.300	6.690
Servicios de comunicación	3.640	5.433
Bienes Raíces	1.760	4.133
Energía	1.720	4.623
Servicios públicos	1.450	1.625

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 962

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bank J. Safra Sarasin Ltd 0%	CH0224648961	7.97	-	-
iShares MSCI EM ESG Enhanced UCITS ETF USD Acc	IE00BHZPJ239	6.26	5.48	-0.54%
Nestlé	CH0038863350	5.62	77.72	-0.36%
Novartis	CH0012005267	5.05	91.95	-0.44%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.79	263.10	+0.23%
BANK JULIUS BAER CRT SFPRSES	CH0322608206	3.60	-	-
SWC (LU) BF Resp EmMa Opps DT	LU2108482071	3.36	-	-
UBS Group	CH0244767585	2.13	28.07	-0.64%
ABB	CH0012221716	1.99	49.71	+0.42%
Zurich Insurance Group	CH0011075394	1.88	520.20	+1.01%

Principales fondos de acciones de Baloise Asset Management

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bellevues Lux BB Adamant Medtech HC		1.58B	7.50	-5.24	7.17
	Baloise Inv Lux BFI Activ CHF R Acc		178.57M	6.41	-0.94	0.91

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Cobre	4.0790	+0.0088	+0.22%
Algodón Nº2 EE.UU.	68.84	+0.07	+0.10%
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USD/MXN	20.5585	+0.0665	+0.32%
EUR/USD	1.0558	-0.0005	-0.05%
USD/JPY	155.84	+0.39	+0.25%
EUR/MXN	21.7046	+0.0313	+0.14%
GBP/USD	1.2699	-0.0004	-0.03%
USD/CAD	1.3997	+0.0001	+0.01%
EUR/JPY	164.55	+0.34	+0.21%

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