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Baneses Fundo De Investimento Financeiro Renda Fixa Crédito Privado - Responsabilidade Limitada (0P00011V14)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BRZ Investimentos Ltda

ISIN: BRBNS3CTF000

S/N: 19.531.929/0001-75

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 164.64M

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Técnico
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Posiciones en 0P00011V14

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BANESES CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO REND (0P00011V14). Nuestra información sobre los activos en cartera de BANESES CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO REND incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	7.370	7.510	0.140
Bonos	87.700	87.700	0.000
Otros	4.920	4.920	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	68.583	14.208
Gobierno	19.116	3,006.230
Efectivo	7.377	2,302.730

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 71

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	5.78	-	-
BRF SA 5.5% 30/04/26	BRBRFSDBS026	4.35	-	-
AGUAS GUARIROBA SA 5.5% 15/07/29	BRGRRBDBS042	3.67	-	-
VIARONDON CONCESSIONARIA RODOVIA SA 5.55	BRVRDNDBS012	3.43	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.36	-	-
UNIPAR CARBOCLORO SA 2.1% 13/10/28	BRUNIPDBS082	3.29	-	-
Entrevias Concessionaria de Rodovias S.A. 8.29034%	BRENTVDBS008	3.27	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/26	BRSTNCLTN848	3.21	-	-
VALID SOLUÃ‡Ã•ES S.A. 1.95% 26/04/29	BRVLIDDBS0A8	3.16	-	-
Banco Votoranti Di1	-	3.13	-	-

Principales fondos de otros activos de BRZ Investimentos Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
SABESPREV CREDITO PRIVADO PPM FUNDO	143.96M	9.96	12.36	11.34
DESTERRO FUNDO DE INVESTIMENTO REND	123.63M	7.51	11.15	-
BR2 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIX	41.83M	6.83	10.92	-
IMERCADO BALTICO II CREDITO PRIVADO	14.06M	13.07	14.12	-
HAWKER FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	6.98M	235.73	111.77	35.82

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