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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 0.20 | 58.58 | 58.38 |
Acciones | 0.24 | 0.24 | 0.00 |
Bonos | 98.19 | 113.42 | 15.23 |
Convertibles | 1.19 | 1.19 | 0.00 |
Preferentes | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
Otros | 0.07 | 2.12 | 2.05 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 5.45 | 17.41 |
Precio/Valor Contable | 2.01 | 1.86 |
Precio/Ventas | 1.20 | 2.26 |
Precio/Flujo de Caja | 5.70 | 112.43 |
Rendimiento del dividendo | 6.54 | 3.91 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 8.02 | 11.51 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Servicios financieros | 58.27 | 81.14 |
Servicios de comunicación | 10.62 | 6.55 |
Bienes Raíces | 8.52 | 7.93 |
Materias primas | 7.48 | 4.94 |
Bienes de consumo | 6.36 | 10.06 |
Consumo cíclico | 3.92 | 16.28 |
Tecnología | 2.19 | 15.05 |
Energía | 1.47 | 12.59 |
Salud | 1.17 | 10.24 |
Número de posiciones en largo: 24
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Legg Mason Western Asset US Core Plus Bond Fund Cl | IE00B241B875 | 11.12 | 142.550 | +0.54% | |
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C | FR0013188737 | 11.00 | - | - | |
Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom | LU0694239061 | 10.31 | 41.890 | +0.10% | |
AXAWF Global Start Bds I Cap USD | LU0746606069 | 9.30 | - | - | |
BGF Sustainable Em Mkts Bond A2 EUR H | LU1817795278 | 8.06 | - | - | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu | IE00B80G9288 | 6.22 | 14.700 | +0.34% | |
JPM Euro Govt Short Dur Bd D (acc) EUR | LU0408877842 | 5.90 | - | - | |
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD | LU1727356229 | 5.10 | - | - | |
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR | LU1731833999 | 4.13 | - | - | |
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg | LU1698933220 | 4.05 | - | - |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Duracion Flexible 0-2 FI | 265.3M | -2.18 | -0.72 | 0.62 | ||
Bankia Bonos Corto Plazo Principal | 248.49M | -2.61 | -1.24 | 0.21 | ||
Bankia Banca Privada Corto Plazo Eu | 120.8M | -1.73 | -0.40 | 0.37 | ||
Bankia Gobiernos Euro Largo Plazo F | 19.52M | -1.99 | -0.34 | 0.91 | ||
Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI | 19.32M | -0.76 | -2.82 | -0.53 |
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