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Caixabank Rf Selección Global Estándar Fi (159178039)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR
Tipo:  Fondo
Mercado:  España
Emisor:  Bankia Fondos SGIIC
ISIN:  ES0159178039 
Clase de activo:  Bono
  • Rating de Morningstar:
  • Total de activos: 33.09M
Bankia Bonos Internacional FI 9.54 +0.02 +0.21%

Posiciones en 159178039

 
Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankia Bonos Internacional FI (159178039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Bonos Internacional FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre  % Neto  % Largo  % Corto
Acciones 0.12 0.12 0.00
Bonos 102.86 116.97 14.11
Convertibles 1.35 1.35 0.00
Preferentes 0.07 0.07 0.00

 Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios Valor Promedio de la categoría
PER 4.40 17.33
Precio/Valor Contable 1.15 1.96
Precio/Ventas 0.55 2.29
Precio/Flujo de Caja 5.78 120.34
Rendimiento del dividendo 3.41 4.11
Crecimiento de las ganancias a 5 años 6.08 10.81

Distribución por sectores

Nombre  % Neto Promedio de la categoría
Gobierno 37.88 45.35
Corporativo 43.40 34.94
Derivado 2.07 13.83
Titulizado 23.12 8.87
Efectivo -5.27 12.28
Municipal 0.01 0.29

Distribución geográfica

  • América del Norte
  • Europa desarrollada
  • Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 22

Número de posiciones en corto: 2

Nombre ISIN % Peso relativo Cierre % Variación
Amundi Rspnb Invest Imp Green Bds I2 C FR0013188737 11.30 - -
Amundi Fds US Bond J2 USD C LU2176990534 11.11 - -
PIMCO GIS Em Mkts Bd ESG Ins EUR H Acc IE00BDSTPS26 10.26 - -
  Morgan Stanley Investment Funds Global Fixed Incom LU0694239061 9.96 43.100 +0.02%
AXAWF Global Start Bds I Cap USD LU0746606069 9.07 - -
  JPMorgan Funds US Short Duration Bond Fund I (ac LU0973529844 8.07 75.362 -0.07%
  PIMCO Funds: Global Investors Series plc Income Fu IE00B80G9288 6.20 14.950 0%
JPM Global Strat Bd I2 perf (acc) USD LU1727356229 5.13 - -
Fidelity Euro Short Term Bond R-Acc-EUR LU1731833999 5.00 - -
Schroder ISF Glbl Crdt Inc C Acc Hdg LU1698933220 4.13 - -

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

  Nombre Rating Total de activos AHF % 3A% 10A%
  Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI 20.79M 2.80 -1.40 -0.25
  Liberty Euro Renta FI 8.01M 2.62 -0.69 -0.90
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