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Caixabank Fondtesoro Largo Plazo Estándar Fi (138873031)

Madrid

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22/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0138873031

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.76M

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Posiciones en 138873031

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI (138873031). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Fondtesoro Largo Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.73	12.73	0.00
Bonos	87.27	87.27	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	27.64	17.39
Precio/Valor Contable	3.56	2.04
Precio/Ventas	2.87	2.22
Precio/Flujo de Caja	20.88	8.64
Rendimiento del dividendo	0.38	1.86
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.42	13.22

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	87.27	65.54
Efectivo	12.73	7.25

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 37

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Madrid MADRD 4.3 15-Sep-2026	ES0000101263	6.34	103.017	0.00%
Spain 0 31-Jan-2028	ES0000012I08	5.62	93.030	-0.08%
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	4.95	104.860	-0.20%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	4.72	99.11	-1.09%
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	4.67	96.86	-0.09%
Obligaciones Tf 1,45% Ot27 Eur	ES0000012A89	4.13	97.67	-0.05%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	3.89	95.580	+0.06%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	3.87	103.920	-0.01%
Xunta de Galicia 0.084%	ES0001352592	3.52	-	-
Madrid (Comunidad de) 0.419%	ES0000101933	3.34	-	-

Principales fondos de bonos de Caixabank Asset Management SGIIC

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	Bankia Bonos Internacional FI		33.09M	2.39	-1.79	0.11
	Liberty Euro Renta FI		8.01M	2.62	-0.69	-0.90

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