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Cabk Renta Plus Pp (0P0000OMV7)

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112.386 -0.040 -0.04%

05/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 441.29M

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Posiciones en 0P0000OMV7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankia Renta Plus PP (0P0000OMV7). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Renta Plus PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.890	8.890	0.000
Bonos	91.110	91.110	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	52.754	24.331
Corporativo	36.583	56.890
Efectivo	8.298	10.699
Titulizado	2.365	5.199

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	14.51	98.700	-0.20%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	11.67	102.020	-0.11%
Spain 0 31-Jan-2026	ES0000012G91	9.33	97.540	-0.05%
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	8.73	98.969	+0.00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.23	96.00	-0.10%
Btp Tf 0,35% Fb25 Eur	IT0005386245	3.91	99.89	+0.02%
KfW 0 18-Feb-2025	DE000A254PM6	2.26	99.581	0.00%
Spain (Kingdom of) 1.4%	ES0000012B88	2.11	-	-
Barclays PLC 4.032%	XS2342059784	0.83	-	-
Btp Tf 2,00% Dc25 Eur	IT0005127086	0.79	99.63	-0.05%

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