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Caixabank Soy Así Dinámico Estándar Fi (158986036)

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19/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankia Fondos SGIIC

ISIN: ES0158986036

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 110.9M

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Posiciones en 158986036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankia Soy Asi Dinamico FI (158986036). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Soy Asi Dinamico FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.94	36.38	8.44
Acciones	59.70	60.63	0.93
Bonos	11.08	19.36	8.28
Convertibles	0.80	0.80	0.00
Preferentes	0.06	0.06	0.00
Otros	0.37	0.41	0.04

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.91	16.70
Precio/Valor Contable	3.11	2.51
Precio/Ventas	2.41	1.79
Precio/Flujo de Caja	13.18	10.62
Rendimiento del dividendo	1.70	2.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.13	11.15

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	27.00	20.93
Servicios financieros	15.53	14.79
Salud	12.24	12.87
Consumo cíclico	11.50	10.86
Industria	10.16	11.99
Servicios de comunicación	7.99	7.16
Bienes de consumo	6.19	7.38
Materias primas	3.73	5.74
Servicios públicos	2.13	3.03
Energía	1.86	3.72
Bienes Raíces	1.67	3.36

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 49

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	13.44	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	9.57	631.27	+0.25%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	9.32	439.279	+1.14%
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	9.26	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	8.60	-	-
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	6.26	70.99	-0.08%
JPM US Value I (acc) EUR	LU1662401824	4.96	-	-
GS Japan Equity IS Acc EUR Snap	LU2315801154	3.95	-	-
Invesco Asian Equity S USD Acc	LU1775950634	2.88	-	-
Candriam Sst Eq Em Mkts V € Acc	LU1434524929	1.83	-	-

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.58B	4.86	-0.03	0.99
Bankia Soy Asi Flexible FI	1.1B	8.78	1.11	2.50
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	272.51M	1.90	-2.72	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	272.51M	1.73	-2.90	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	251.96M	3.01	-1.21	0.13

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
EUR/JPY	161.24	-0.64	-0.40%

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