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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 22.39 | 44.32 | 21.93 |
Acciones | 41.09 | 42.62 | 1.53 |
Bonos | 35.38 | 46.76 | 11.38 |
Convertibles | 0.66 | 0.66 | 0.00 |
Preferentes | 0.06 | 0.06 | 0.00 |
Otros | 0.41 | 0.42 | 0.01 |
Ratios | Valor | Promedio de la categoría |
---|---|---|
PER | 18.78 | 16.56 |
Precio/Valor Contable | 2.88 | 2.40 |
Precio/Ventas | 1.99 | 1.70 |
Precio/Flujo de Caja | 11.83 | 10.06 |
Rendimiento del dividendo | 1.90 | 2.48 |
Crecimiento de las ganancias a 5 años | 11.33 | 10.84 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Tecnología | 23.39 | 19.68 |
Servicios financieros | 15.13 | 15.07 |
Salud | 11.62 | 12.92 |
Consumo cíclico | 11.39 | 10.97 |
Industria | 9.18 | 12.21 |
Energía | 9.13 | 4.27 |
Servicios de comunicación | 6.66 | 6.70 |
Bienes de consumo | 6.43 | 7.89 |
Materias primas | 4.15 | 5.32 |
Servicios públicos | 1.60 | 3.39 |
Bienes Raíces | 1.33 | 3.74 |
Número de posiciones en largo: 53
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Cp | LU0094219127 | 9.97 | - | - | |
Vontobel US Equity G USD | LU1428951294 | 6.15 | - | - | |
Franklin US Opportunities S(acc)EUR | LU2035228431 | 5.75 | - | - | |
iShares Core S&P 500 UCITS | IE00B5BMR087 | 4.77 | 534.48 | -0.54% | |
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS | IE00B14X4S71 | 4.76 | 100.41 | +0.16% | |
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD | LU0772957808 | 4.70 | 392.390 | +0.17% | |
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo | IE00B073NJ12 | 3.50 | 16.130 | +0.19% | |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C | LU1437017350 | 3.48 | 67.44 | -0.83% | |
JPM US Value I (acc) EUR | LU1662401824 | 3.41 | - | - | |
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc | LU2498540348 | 3.40 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bankia Soy Asi Cauto FI | 2.75B | 2.30 | -0.17 | 0.96 | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI | 299.27M | 1.59 | -2.15 | - | ||
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI | 299.27M | 1.54 | -2.33 | - | ||
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI | 273.61M | 2.34 | -1.23 | 0.10 | ||
Bankia Garantizado Creciente 2024 | 140.99M | 0.52 | -1.29 | 0.92 |
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