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Caixabank Soy Así Flexible Estándar Fi (159084039)

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28/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

ISIN: ES0159084039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.1B

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Posiciones en 159084039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankia Soy Asi Flexible FI (159084039). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankia Soy Asi Flexible FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	26.33	43.23	16.90
Acciones	38.97	39.69	0.72
Bonos	33.76	44.54	10.78
Convertibles	0.75	0.75	0.00
Preferentes	0.04	0.04	0.00
Otros	0.16	0.32	0.16

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	19.02	16.86
Precio/Valor Contable	3.11	2.51
Precio/Ventas	2.34	1.82
Precio/Flujo de Caja	12.91	10.56
Rendimiento del dividendo	1.69	2.46
Crecimiento de las ganancias a 5 años	12.44	11.32

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.87	20.34
Servicios financieros	15.75	15.38
Salud	12.44	13.10
Consumo cíclico	11.24	10.69
Industria	10.24	11.89
Servicios de comunicación	7.73	6.72
Bienes de consumo	6.17	7.61
Materias primas	3.85	5.17
Servicios públicos	2.13	3.52
Energía	1.91	4.12
Bienes Raíces	1.66	3.89

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 51

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BNP Paribas InstiCash € 1D LVNAV I Pl Cp	LU2451852193	8.02	-	-
iShares Core S&P 500 UCITS	IE00B5BMR087	6.06	609.47	+0.50%
Nordea 1 North American All Cap Fund BI USD	LU0772957808	6.00	424.410	-1.69%
Franklin US Opportunities S(acc)EUR	LU2035228431	5.94	-	-
Vontobel US Equity G USD	LU1428951294	5.59	-	-
iShares $ Treasury Bond 1-3Yr UCITS	IE00B14X4S71	4.71	98.41	-0.59%
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCTS DR C	LU1437017350	4.14	73.93	+0.82%
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Global Bo	IE00B073NJ12	3.55	16.200	-0.06%
UBS (Lux) Mny Mkt USD PREFERRED-acc	LU2498540348	3.41	-	-
iShares Global Aggregate Bond Hedged Acc	IE00BDBRDM35	3.16	4.799	-8.58%

Principales fondos de acciones de Caixabank Asset Management SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankia Soy Asi Cauto FI	2.61B	5.87	0.49	1.10
BMN Cartera Flexible 30 Rentas A FI	276.11M	3.09	-2.46	-
BMN Cartera Flexible 30 Rentas B FI	276.11M	2.93	-2.65	-
Bankia Mixto Renta Fija 15 FI	256.62M	4.19	-0.77	0.16
Bankia Garantizado Creciente 2024	135.35M	2.12	-0.70	0.89

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EUR/MXN	21.9552	+0.1458	+0.69%
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USD/CAD	1.3950	+0.0017	+0.00%
EUR/JPY	165.72	+0.25	+0.15%

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