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Bankinter Ahorro Activos Euro R Fi (0P00000PI2)

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872.512 +0.060 +0.01%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114821038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 422.77M

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Posiciones en 0P00000PI2

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter Ahorro Activos Euro FI (0P00000PI2). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Ahorro Activos Euro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	25.760	26.150	0.390
Bonos	73.310	73.360	0.050
Convertibles	0.910	0.910	0.000
Otros	0.020	0.020	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	48.036	27.235
Efectivo	24.326	32.762
Gobierno	20.701	33.109
Titulizado	5.608	6.043
Derivado	0.394	0.262

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 129

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	4.99	-	-
Cuenta:bkt	-	3.13	-	-
Amundi Euro Liquidity-Rated SRI I	FR0007038138	2.94	-	-
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	2.63	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.80	99.196	+0.01%
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	1.65	-	-
Obligaciones Tf 1,3% Ot26 Eur	ES00000128H5	1.60	98.38	+0.25%
Caixabank S.A. 0.75%	XS2200150766	1.53	-	-
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.42	98.369	+0.06%

Principales fondos de bonos de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	782.31M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	141.56M	2.80	0.63	0.01
Bankinter Dinero 3 FI	508.84M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.45M	1.98	-0.93	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	157.79M	2.80	1.41	0.04

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USD/JPY	154.83	+0.32	+0.21%
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USD/CAD	1.3981	+0.0011	+0.08%
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