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Bankinter Capital 2 Fi (0P00000PI3)

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23/12 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0114801030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 162.61M

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Posiciones en 0P00000PI3

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter Dinero 2 FI (0P00000PI3). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Dinero 2 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	39.950	39.950
Bonos	59.230	59.230
Convertibles	0.820	0.820

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.367	10.029
Precio/Valor Contable	2.324	2.006
Precio/Ventas	1.203	1.515
Precio/Flujo de Caja	8.334	9.796
Rendimiento del dividendo	3.185	4.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.729	10.428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	34.494	32.640
Corporativo	31.001	26.704
Efectivo	30.000	35.226
Titulizado	3.682	6.136

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 117

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.5 31-May-2029	ES0000012M51	10.08	104.410	0.00%
Cuenta:bkt	-	4.58	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.75	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	3.30	99.657	+0.02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.36	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.94	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.90	99.227	+0.31%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.72	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.62	99.500	+0.04%
Italy 0 14-Jul-2025	IT0005603342	1.35	98.749	+0.07%

Principales fondos de bonos de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Dinero 3 FI	524.97M	3.12	1.66	0.21
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30

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USD/JPY	157.80	-0.19	-0.12%
EUR/MXN	21.1837	+0.1052	+0.50%
GBP/USD	1.2570	+0.0045	+0.36%
USD/CAD	1.4416	+0.0008	+0.06%
EUR/JPY	164.50	-0.17	-0.10%

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