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Bankinter Capital 3 Fi (0P00000FB5)

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23/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 524.97M

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Posiciones en 0P00000FB5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Dinero 3 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	37.930	37.930
Bonos	61.270	61.270
Convertibles	0.790	0.790

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.082	10.029
Precio/Valor Contable	2.261	2.006
Precio/Ventas	1.204	1.515
Precio/Flujo de Caja	8.033	9.796
Rendimiento del dividendo	3.261	4.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.739	10.428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	37.159	32.640
Efectivo	29.445	35.226
Corporativo	29.056	26.704
Titulizado	3.547	6.136

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 118

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 3.55 31-Oct-2033	ES0000012L78	13.23	104.330	-0.41%
Cuenta:bkt	-	5.44	-	-
European Union 2.92%	EU000A3L28B4	3.63	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.34	99.658	+0.02%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.08	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.87	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.78	99.138	+0.22%
Spain 3.45 31-Oct-2034	ES0000012N35	1.65	103.190	-0.43%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.61	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.46	99.500	+0.04%

Principales fondos de bonos de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	829.07M	3.22	1.87	0.44
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	142.51M	3.38	0.84	0.05
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	441.09M	3.02	1.38	0.12
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.38M	3.29	-0.52	-0.30
Bankinter Dinero 2 FI	162.61M	3.03	1.51	0.06

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EUR/MXN	21.1804	+0.1019	+0.47%
GBP/USD	1.2579	+0.0054	+0.80%
USD/CAD	1.4407	0.0000	0.00%
EUR/JPY	164.56	-0.11	-0.07%

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