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Bankinter Capital 3 Fi (0P00000FB5)

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19/11 - Info retrasada. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0115155030

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 504.59M

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Posiciones en 0P00000FB5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter Dinero 3 FI (0P00000FB5). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Dinero 3 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

Distribución de los activos

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	27.070	28.540	1.470
Bonos	72.120	72.120	0.000
Convertibles	0.820	0.820	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.082	10.029
Precio/Valor Contable	2.261	2.006
Precio/Ventas	1.204	1.515
Precio/Flujo de Caja	8.033	9.796
Rendimiento del dividendo	3.261	4.415
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.739	10.428

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	40.647	33.164
Corporativo	32.806	27.586
Efectivo	22.092	31.609
Titulizado	3.641	6.043

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 119

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Obligaciones Tf 1,95% Lg30 Eur	ES00000127A2	10.51	96.87	+0.43%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	6.66	100.480	+0.22%
Cuenta:bkt	-	3.26	-	-
Spain (Kingdom of) 3.51%	ES0L02502075	2.59	-	-
Italy 0 14-Feb-2025	IT0005582868	2.40	99.378	+0.01%
France (Republic Of) 3.52%	FR0128227800	2.14	-	-
France (Republic Of) 3.08%	FR0128537190	1.92	-	-
Italy 0 14-May-2025	IT0005595605	1.82	98.782	+0.02%
Spain (Kingdom of) 3.46%	ES0L02506068	1.65	-	-
Italy 0 14-Mar-2025	IT0005586349	1.50	99.193	+0.01%

Principales fondos de bonos de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	774.82M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI	140.49M	2.80	0.63	0.01
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	422.58M	2.73	1.27	0.09
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.17M	1.98	-0.93	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	157.32M	2.80	1.41	0.04

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USD/JPY	154.32	-0.19	-0.13%
EUR/MXN	21.2932	-0.0937	-0.44%
GBP/USD	1.2509	-0.0076	-0.61%
USD/CAD	1.3996	+0.0026	+0.19%
EUR/JPY	160.72	-1.16	-0.72%

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