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Bankinter Ahorro Renta Fija R Fi (110053032)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: Bankinter Gestión de Activos SGIIC

ISIN: ES0110053032

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 141.56M

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Posiciones en 110053032

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI (110053032). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bankinter Renta Fija Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	6.64	21.99	15.35
Bonos	92.69	92.69	0.00
Convertibles	0.67	0.67	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.23	17.00
Precio/Valor Contable	1.87	2.25
Precio/Ventas	1.06	1.79
Precio/Flujo de Caja	8.84	9.74
Rendimiento del dividendo	2.61	2.75
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.36	11.15

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	57.75	48.57
Gobierno	26.05	35.04
Efectivo	5.47	16.43
Derivado	5.91	8.63
Titulizado	4.15	6.87

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 97

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Short Term Euro-BTP Dec14	-	8.69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.2%	ES0L02510102	6.16	-	-
Italy 3.4 28-Mar-2025	IT0005534281	2.74	100.187	+0.03%
UniCredit S.p.A. 0.33%	XS2289133915	2.57	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	2.46	98.618	+0.05%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	2.15	99.500	+0.01%
OMERS Finance Trust 0.45%	XS2166312939	1.93	-	-
Bank of Ireland Group PLC 1.88%	XS2465984289	1.68	-	-
Sydbank AS 0.5%	XS2405390043	1.67	-	-
Coca-Cola Europacific Partners PLC 1.75%	XS2134245138	1.66	-	-

Principales fondos de bonos de Bankinter Gestión de Activos SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Bankinter Dinero 4 FI	782.31M	2.97	1.77	0.42
Bankinter Ahorro Activos Euro FI	422.77M	2.73	1.27	0.09
Bankinter Dinero 3 FI	508.84M	2.88	1.56	0.19
Bankinter Renta Fija Largo Plazo FI	64.45M	1.98	-0.93	-0.38
Bankinter Dinero 2 FI	157.79M	2.80	1.41	0.04

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USD/CAD	1.3980	+0.0009	+0.07%
EUR/JPY	161.27	-0.61	-0.38%

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