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Bankinvest Optima 55 Akk. Kl (0P0000U6MF)

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30/01 - Mercado cerrado. Valores en DKK

Tipo: Fondo

Mercado: Dinamarca

Emisor: BankInvest, Kapitalforeningen

ISIN: DK0060335636

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.05B

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Posiciones en 0P0000U6MF

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BankInvest Optima 55 Akk. KL (0P0000U6MF). Nuestra información sobre los activos en cartera de BankInvest Optima 55 Akk. KL incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	3.320	3.530	0.210
Acciones	58.260	58.280	0.020
Bonos	37.190	37.190	0.000
Convertibles	0.500	0.500	0.000
Preferentes	0.110	0.110	0.000
Otros	0.620	0.620	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	16.222	16.757
Precio/Valor Contable	2.691	2.573
Precio/Ventas	1.875	1.871
Precio/Flujo de Caja	10.786	10.853
Rendimiento del dividendo	2.153	2.423
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.015	10.834

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	26.590	21.064
Servicios financieros	15.590	15.903
Consumo cíclico	11.910	10.882
Industria	11.650	11.800
Salud	11.310	12.294
Servicios de comunicación	7.900	6.997
Bienes de consumo	5.710	7.314
Materias primas	3.190	4.978
Energía	2.820	3.921
Servicios públicos	2.130	3.422
Bienes Raíces	1.200	3.712

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 33

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
BankInvest Engros Globale Aktier Akk.	DK0060803328	18.99	-	-
BankInvest Lange Danske Obligationer W	DK0060822542	15.23	-	-
BankInvest Globale Aktier Akk. W	DK0061271772	12.31	-	-
BankInvest Engros Globale Aktier KL	DK0060803245	10.92	-	-
BankInvest Virksomobl HY Jyske Capital W	DK0060822971	5.09	-	-
BankInvest EM Korte Obligationer Akk W	DK0062500765	3.49	-	-
BI Erhvervsejendomme	DK0061026549	3.37	-	-
BankInvest Virksomhedsobl IG Akk W	DK0060823433	3.21	-	-
BankInvest Globale Ak Sel Col Thrn Akk W	DK0061410131	2.96	-	-
BankInvest Bæredygtige Klimaoblig. Akk W	DK0062265906	2.56	-	-

Principales fondos de acciones de BankInvest, Værdipapirfonden

	Nombre	Rating	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
	BankInvest Optima 75 Akk. KL		1.3B	19.25	4.59	5.66
	BankInvest Optima 10 Akk. KL		299.98M	7.64	0.60	1.56

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GBP/USD	1.2390	-0.0025	0.00%
USD/CAD	1.4524	+0.0036	+0.00%
EUR/JPY	160.80	+0.48	+0.30%

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