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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.040 | 5.070 | 0.030 |
Bonos | 92.810 | 92.810 | 0.000 |
Convertibles | 2.150 | 2.150 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Corporativo | 88.453 | 78.395 |
Efectivo | 5.070 | 13.204 |
Gobierno | 4.356 | 12.123 |
Número de posiciones en largo: 177
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Danske Bank A/S 2.5% | XS1967697738 | 2.28 | - | - | |
Jyske Bank A/S 2.25% | XS1592283391 | 2.03 | - | - | |
ASR Nederland N.V. 5.13% | XS1293505639 | 1.80 | - | - | |
Ryanair Designated Activity Company 0.88% | XS2344385815 | 1.57 | - | - | |
Kraft Heinz Foods Company 2.25% | XS1405784015 | 1.51 | - | - | |
DnB Bank ASA 3.13% | XS2534985523 | 1.25 | - | - | |
Morgan Stanley 4.66% | XS2595028536 | 1.25 | - | - | |
Intesa Sanpaolo SpA 4.875 19-May-2030 | XS2625196352 | 1.21 | 106.670 | +0.00% | |
International Flavors & Fragrances Inc. 1.8% | XS1843459782 | 1.15 | - | - | |
Credit Agricole S.A. London Branch 1.88% | XS1538284230 | 1.14 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BankInvest Globale IndeksObl A | 530.19M | 1.65 | -3.77 | -0.13 | ||
BankInvest Lange Danske Obligatione | 1.67B | -0.53 | -3.63 | 0.60 | ||
BankInvest VirksomhedsObl HY A | 391.85M | 2.37 | 0.69 | 1.73 | ||
BankInvest Emerging Markets Obl A | 802.1M | 0.64 | -3.41 | 1.23 | ||
BankInvest Korte Danske Obligatione | 1.23B | 0.16 | -0.29 | 0.38 |
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