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Banor Sicav Rosemary S Eur Acc (0P0000TXL4)

Luxemburgo

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23/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Luxemburgo

Emisor: Casa4Funds SA

ISIN: LU0625191183

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 32.6M

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Posiciones en 0P0000TXL4

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BANOR SICAV Rosemary S (0P0000TXL4). Nuestra información sobre los activos en cartera de BANOR SICAV Rosemary S incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	12.980	62.170	49.190
Acciones	54.010	57.070	3.060
Bonos	26.170	26.170	0.000
Convertibles	0.840	0.840	0.000
Preferentes	2.620	2.620	0.000
Otros	3.380	3.380	0.000

Cuadro de estilo

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	13.533	16.416
Precio/Valor Contable	1.915	2.525
Precio/Ventas	1.972	1.878
Precio/Flujo de Caja	6.436	10.267
Rendimiento del dividendo	1.723	2.412
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.324	11.379

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Consumo cíclico	39.290	12.596
Salud	21.670	11.947
Servicios de comunicación	18.760	7.790
Tecnología	5.660	21.120
Energía	3.950	3.158
Bienes de consumo	3.420	7.497
Materias primas	3.380	6.589
Servicios públicos	1.790	2.787
Servicios financieros	1.670	15.991
Industria	0.400	12.006

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 70

Número de posiciones en corto: 25

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Intesa Sanpaolo SpA 9.125	XS2678939427	5.02	116.791	-0.07%
Roche Holding Participation	CH0012032048	4.79	299.30	+0.40%
Alphabet Inc Class A	-	3.97	-	-
Amazon.com Inc	-	3.73	-	-
BANOR SICAV Greater China Equity S EUR	LU0634291636	3.38	-	-
Grifols Escrow Issuer S A U 3.875%	XS2393001891	3.29	-	-
Aston Martin Lagonda	GB00BN7CG237	3.22	110.20	-4.34%
On Holding	CH1134540470	2.99	48.40	-0.72%
Netflix Inc	-	2.85	-	-
The Walt Disney Co	-	2.76	-	-

Principales fondos de acciones de Banor Capital Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Global Managers Platform ING Addi	632.21M	1.75	1.99	3.76
fLAB Fund SICAV Core B	68.11M	2.46	0.95	1.48
fLAB Fund S Core A	68.11M	2.53	1.97	2.58
ATOMO Glbl Flxbl R EUR Acc	25.46M	-0.92	1.39	1.68
ATOMO Glbl Flxbl I EUR Acc	25.46M	-0.80	2.63	2.90

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