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Banrisul Master Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado-di De Longo Prazo (0P0000U3T5)

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19/12 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: Banrisul SA CVMC

ISIN: BRBSMACTF003

S/N: 01.822.655/0001-08

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 2.68B

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Posiciones en 0P0000U3T5

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R (0P0000U3T5). Nuestra información sobre los activos en cartera de BANRISUL MASTER FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA R incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.740	8.800	0.060
Bonos	91.270	91.270	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	72.725	65.826
Corporativo	18.541	24.096
Efectivo	8.734	3.228

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 31

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/30	BRSTNCLF1RO9	35.14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	11.77	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/27	BRSTNCLF1RG5	9.03	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	3.99	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/06/30	BRSTNCLF1RQ4	3.41	-	-
Banco Safra S A 0.5%	BRBSAFLNNCQ5	3.11	-	-
Banco BTG Pactual S.A. 0.7%	BRBPACLFNSO5	3.02	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/03/28	BRSTNCLF1RI1	2.78	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.56	-	-
Banco ABC Brasil SA 0%	BRABCBAGD402	2.45	-	-

Principales fondos de bonos de Banrisul SA CVMC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BANRISUL ABSOLUTO FUNDO DE INVESTIM	5.11B	9.06	12.01	-
BANRISUL AUTOMATICO FUNDO DE INVEST	2.18B	7.80	9.68	5.21
BANRISUL PREMIUM FUNDO DE INVESTIME	1.12B	10.15	12.27	9.28
BANRISUL SUPER FUNDO DE INVESTIMENT	747.96M	7.76	9.68	5.72
BANRISUL FOCO IDKA IPCA 2A FUNDO DE	692.62M	5.80	10.09	10.26

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