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Baoying China Securities A100 Index Enhanced Type Fund A (213010)

Shanghái

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en CNY

Tipo: Fondo

Mercado: China

Emisor: Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 193.6M

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Posiciones en 213010

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baoying China Securities 100 Index Strengthen Type (213010). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baoying China Securities 100 Index Strengthen Type incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo
Efectivo	4.670	4.670
Acciones	94.140	94.140
Bonos	1.410	1.410

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	14.612	13.756
Precio/Valor Contable	1.747	1.693
Precio/Ventas	1.086	1.225
Precio/Flujo de Caja	6.182	7.443
Rendimiento del dividendo	3.278	2.924
Crecimiento de las ganancias a 5 años	10.599	13.272

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Industria	18.670	18.244
Tecnología	16.890	15.263
Servicios financieros	12.290	18.739
Materias primas	11.250	10.638
Consumo cíclico	10.330	10.388
Bienes de consumo	10.260	11.445
Salud	7.200	7.621
Servicios públicos	4.420	5.331
Energía	3.670	4.571
Servicios de comunicación	3.590	3.287
Bienes Raíces	1.420	3.589

Distribución geográfica

Asia

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 208

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Kweichow Moutai	CNE0000018R8	8.45	1,507.82	-2.41%
Amperex Tech A	CNE100003662	4.58	259.10	-3.41%
Ping An Insurance	CNE000001R84	4.08	53.03	-4.43%
China Merchants Bank	CNE000001B33	3.79	36.45	-2.62%
TREASURY COUPON BOND 2023 16	-	3.05	-	-
Midea Group A	CNE100001QQ5	2.98	70.39	-0.64%
Zijin Mining A	CNE100000B24	2.65	15.76	-2.48%
China Yangtze Power	CNE000001G87	2.47	27.26	-1.48%
ICBC	CNE000001P37	2.03	6.05	-1.31%
BYD A	CNE100001526	1.95	278.49	-2.63%

Principales fondos de acciones de Baoying Fund Mgmt Co., Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
New Value FlexConfiguration Balance	1.73B	12.15	6.22	15.92
Baoying Advanced Industry Alloc	1.46B	13.82	-0.42	-
Baoying Medical&Hlth SHS Eq	1.14B	-8.17	-8.82	-
Baoying Strategic Growth Stock Fund	940.57M	9.00	-9.04	4.45
Baoying Fruitful Income Alloc	933.17M	-1.42	-18.20	7.59

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USD/CAD	1.3980	+0.0010	+0.00%
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