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Barings Emerging Markets Umbrella Fund - Barings Global Emerging Markets Fund Class X Usd Acc (0P0000G71G)

Irlanda

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21/11 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Irlanda

Emisor: Baring International Fund Mgrs (Ireland)

ISIN: IE00B2QNW999

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 489.57M

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Posiciones en 0P0000G71G

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Baring Global Emerging Markets Fund - Class X USD (0P0000G71G). Nuestra información sobre los activos en cartera de Baring Global Emerging Markets Fund - Class X USD incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.760	5.520	2.760
Acciones	97.240	97.240	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	10.977	13.031
Precio/Valor Contable	1.413	1.919
Precio/Ventas	1.518	1.706
Precio/Flujo de Caja	6.851	7.647
Rendimiento del dividendo	3.205	3.018
Crecimiento de las ganancias a 5 años	13.010	13.967

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	30.850	22.688
Tecnología	22.260	23.687
Consumo cíclico	14.120	15.210
Servicios de comunicación	10.500	10.010
Bienes Raíces	6.030	2.351
Industria	5.930	6.962
Energía	4.160	4.140
Materias primas	2.890	4.721
Bienes de consumo	2.520	6.841
Salud	0.740	4.022

Distribución geográfica

Acciones

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 81

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Taiwan Semicon	TW0002330008	8.46	1,040.00	+2.97%
Tencent Holdings	KYG875721634	6.75	400.60	-1.72%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	5.04	56,000	-0.71%
Alibaba	KYG017191142	4.85	80.70	-4.38%
Reliance Ind	INE002A01018	3.31	1,265.40	+3.47%
Hana Financial	KR7086790003	3.00	62,500	+1.46%
HDFC Bank	INE040A01034	2.70	1,745.60	+0.25%
Axis Bank	INE238A01034	2.63	1,142.40	+0.29%
Hon Hai Precision	TW0002317005	2.33	203.00	+0.25%
China Construction Bank	CNE1000002H1	2.26	5.870	-1.34%

Principales fondos de acciones de Baring International Fund Mgrs (Ireland) Limited

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Baring Global Emerging Markets FuAU	489.57M	10.20	-1.79	3.39
Baring Global Emerging Markets FAUI	489.57M	-0.30	-7.65	2.96
Baring ASEAN Frontiers Fund ClassUA	351.73M	18.46	0.03	4.09
Baring ASEAN Frontiers Fund Class U	351.73M	19.09	0.73	4.81
Baring ASEAN Frontiers Fund Class A	351.73M	0.67	-3.92	3.36

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EUR/USD	1.0415	-0.0058	-0.55%
USD/JPY	154.85	+0.34	+0.22%
EUR/MXN	21.3043	-0.0827	-0.39%
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USD/CAD	1.3981	+0.0011	+0.08%
EUR/JPY	161.28	-0.60	-0.37%

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