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Baroneza Ii Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado (0P0000V3LN)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: UBS Consenso Investimentos Ltda

ISIN: BRBRN5CTF006

S/N: 13.603.779/0001-81

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 254.99M

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Posiciones en 0P0000V3LN

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE (0P0000V3LN). Nuestra información sobre los activos en cartera de BARONEZA II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRE incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	10.330	15.100	4.770
Bonos	66.260	67.900	1.640
Convertibles	0.040	0.040	0.000
Preferentes	0.160	0.180	0.020
Otros	23.510	29.620	6.110

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	9.502	10.279
Precio/Valor Contable	1.203	1.395
Precio/Ventas	0.627	1.509
Precio/Flujo de Caja	3.812	15.298
Rendimiento del dividendo	5.318	5.447
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.019	15.131

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	23.240	15.151
Servicios públicos	16.710	-0.692
Bienes de consumo	13.780	16.346
Servicios financieros	13.290	25.681
Industria	11.690	12.687
Consumo cíclico	9.380	11.016
Energía	5.470	18.525
Bienes Raíces	3.230	-1.478
Salud	1.830	11.438
Tecnología	1.390	1.738
Servicios de comunicación	-0.010	2.957

Distribución geográfica

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 35

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	17.56	3,946.390	-0.26%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	7.41	-	-
Santander Cash Black FI RF Ref DI	-	6.07	-	-
Clave Alpha Macro CGI FIC FIM	-	5.92	-	-
UBS Consenso S FIC FIM C Priv IE	-	5.09	-	-
UBS Consenso Credit Mltmngr FICFIMCPriv	-	4.66	-	-
Kapitalo Zeta FIC FIM	-	4.63	-	-
Gávea Macro Plus CGI FIC FIM	-	4.42	-	-
Legacy Capital Alpha FIC FIM	-	3.85	-	-
Capstone Macro CPCW FIC FIM	-	3.74	-	-

Principales fondos de otros activos de UBS Brasil Administradora de Valores Mobiliários Ltda

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
CONSENSO S FUNDO DE INVESTIMENTO EM	426.21M	17.35	11.41	16.69
CHATEAUX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	330.56M	3.96	9.74	9.27
IMBUIA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	295.95M	3.93	9.39	10.71
IPE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERC	295.93M	3.93	9.39	10.71
AROEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM CO	244.36M	-6.09	1.27	8.99

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USD/JPY	158.12	+0.05	+0.03%
EUR/MXN	21.1505	+0.0602	+0.29%
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USD/CAD	1.4404	+0.0009	+0.06%
EUR/JPY	162.90	+0.05	+0.03%

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