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Bateleur Equity Prescient Fund A1 (0P00016L3V)

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07/06 - Mercado cerrado. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000204145

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483.81M

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Posiciones en 0P00016L3V

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bateleur Equity Prescient Fund A1 (0P00016L3V). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bateleur Equity Prescient Fund A1 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.130	0.190	0.060
Acciones	99.870	99.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.265	10.508
Precio/Valor Contable	1.341	1.615
Precio/Ventas	0.727	1.094
Precio/Flujo de Caja	3.968	5.822
Rendimiento del dividendo	5.961	4.026
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.548	12.481

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	26.670	19.201
Servicios financieros	17.120	28.149
Bienes de consumo	15.950	10.392
Servicios de comunicación	14.290	15.768
Consumo cíclico	13.910	12.608
Industria	6.420	4.757
Salud	3.040	4.121
Bienes Raíces	2.430	2.789
Energía	0.170	2.574

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.04	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.57	21,606	+0.38%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.35	7,514	-0.94%
Prosus	NL0013654783	6.24	35.26	-0.55%
Glencore	JE00B4T3BW64	5.30	364.90	-2.80%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.03	28,730	+0.36%
British American Tobacco	GB0002875804	5.00	3,129.0	+4.02%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.62	15,384	-3.85%
Bid Corp	ZAE000216537	4.59	45,663	-1.13%
Remgro	ZAE000026480	4.18	14,027	-0.45%

Principales fondos de acciones de Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.6B	15.97	11.53	-
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.6B	15.70	11.01	11.73
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.6B	14.71	10.10	11.26
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.6B	17.05	12.56	13.76
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.6B	16.82	8.95	12.31

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