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Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45)

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07/06 - Info retrasada. Valores en ZAR

Tipo: Fondo

Mercado: Sudáfrica

Emisor: Prescient Management Co

ISIN: ZAE000204236

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 483.81M

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Posiciones en 0P00016L45

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Bateleur Equity Prescient Fund B5 (0P00016L45). Nuestra información sobre los activos en cartera de Bateleur Equity Prescient Fund B5 incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	0.130	0.190	0.060
Acciones	99.870	99.870	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	8.265	10.622
Precio/Valor Contable	1.341	1.629
Precio/Ventas	0.727	1.104
Precio/Flujo de Caja	3.968	4.892
Rendimiento del dividendo	5.961	3.999
Crecimiento de las ganancias a 5 años	19.548	12.449

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Materias primas	26.670	19.725
Servicios financieros	17.120	28.083
Bienes de consumo	15.950	10.231
Servicios de comunicación	14.290	15.797
Consumo cíclico	13.910	12.280
Industria	6.420	4.694
Salud	3.040	4.213
Bienes Raíces	2.430	2.799
Energía	0.170	2.516

Distribución geográfica

Acciones

Europa desarrollada
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 32

Número de posiciones en corto: 3

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Naspers Ltd Class N	ZAE000015889	8.04	-	-
Standard Bank Grp	ZAE000109815	6.57	22,445	-1.15%
FirstRand Ltd	ZAE000066304	6.35	7,829	-0.81%
Prosus	NL0013654783	6.24	39.76	-0.41%
Glencore	JE00B4T3BW64	5.30	356.85	-1.50%
Shoprite Holdings	ZAE000012084	5.03	29,821	-1.34%
British American Tobacco	GB0002875804	5.00	2,888.0	-2.10%
African Rainbow Minerals	ZAE000054045	4.62	14,876	-2.78%
Bid Corp	ZAE000216537	4.59	42,927	-1.06%
Remgro	ZAE000026480	4.18	15,343	-1.62%

Principales fondos de acciones de Bateleur Capital (Pty) Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fairtree Equity Prescient B2 Fund	27.94B	16.82	14.27	13.43
Fairtree Equity Prescient A1 Fund	27.94B	16.99	12.90	11.87
Fairtree Equity Prescient A2 Fund	27.94B	17.24	13.43	-
Fairtree Equity Prescient A3 Fund	27.94B	16.08	11.98	11.41
Fairtree Equity Prescient B3 Fund	27.94B	18.24	14.48	13.90

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USD/CAD	1.4381	-0.0066	-0.46%
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