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Bayerninvest Emerging Markets Select Corporate Bond Ig-fonds Eur-hedged (0P0000Z5YO)

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20/11 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: Alemania

Emisor: Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

ISIN: DE000A1J17V9

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 103.67M

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Posiciones en 0P0000Z5YO

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon (0P0000Z5YO). Nuestra información sobre los activos en cartera de BayernInvest Emerging Markets Select Corporate Bon incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.170	100.470	98.300
Bonos	97.840	97.840	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Derivado	0.761	21.681
Corporativo	95.124	75.456
Gobierno	2.711	8.200
Efectivo	1.403	14.179

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 230

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Korea Electric Power Corp. 5.375%	-	1.30	-	-
Sands China Ltd. 5.4%	-	1.29	-	-
Singtel Group Treasury Pte Ltd 2.375%	XS2046591413	1.18	-	-
MTR Corp Ltd. 1.625%	XS2213668085	1.12	-	-
Las Vegas Sands Corp 5.9%	-	1.09	-	-
ONGC Videsh Vankorneft Pte. Ltd. 3.75%	XS1457499645	1.09	-	-
CBQ Finance Limited 5.375%	XS2654057970	1.07	-	-
GOHL Capital Ltd. 4.25%	XS1551355149	1.06	-	-
TSMC Global Ltd. 2.25%	-	1.05	-	-
PT Freeport Indonesia 5.315%	-	1.04	-	-

Principales fondos de bonos de Bayerninvest Kapitalgesellschaft mbH

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BayernInvest Renten Europa-Fonds	208.23M	7.16	2.05	3.76
Infinigon Investment Collat Loan BI	111.21M	9.30	4.19	2.04
BayernInvest Emerging Markets Selec	110.29M	1.04	-4.51	0.25
BayernInvest Subordinated BondFonds	28.16M	6.94	1.85	3.24

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