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Bb Extramercado Exclusivo Fat Fundo De Investimento Renda Fixa (0P0000V2NJ)

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29.911 -0.020 -0.06%

11/11 - Mercado cerrado. Valores en BRL

Tipo: Fondo

Mercado: Brasil

Emisor: BB Gestão de Recursos DTVM SA

ISIN: BRBFATCTF005

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 59.86B

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Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT (0P0000V2NJ). Nuestra información sobre los activos en cartera de BB EXTRAMERCADO EXCLUSIVO FAT FUNDO DE INVESTIMENT incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	14.180	14.190	0.010
Bonos	85.820	85.820	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	100.009	71.887
Efectivo	-0.009	524.202

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 15

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/24	BRSTNCLTN7S1	14.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 0.01% 01/04/	BRSTNCLTN7Y9	13.83	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/24	BRSTNCLTN7W3	13.50	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/24	BRSTNCLTN822	13.19	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/04/25	BRSTNCLTN830	11.72	-	-
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	8.45	1,034.89	+0.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/24	BRSTNCNTB096	5.66	-	-
Brasil 0 01-JAN-2025	BRSTNCLTN7N2	5.59	986.730	+100000.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	4.68	4,251.400	-0.45%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/60	BRSTNCNTB690	3.85	-	-

Principales fondos de bonos de BB Gestão de Recursos DTVM SA

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BRASILPREV TOP TPF FUNDO DE INVESTI	196.81B	9.25	12.31	9.40
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI PLUS	40.71B	8.12	10.90	8.26
BR04BPCTF008	57.85B	12.70	9.98	-
BB TOP DI RENDA FIXA REFERENCIADO D	33.51B	9.31	12.31	9.47
BB RENDA FIXA REFERENCIADO DI TITUL	30.72B	8.98	11.93	9.16

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