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Fondo Bbva Bancomer De Protección Diaria Sa De Cv S.i.i.d. E (0P0000XRBB)

México

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23/01 - Mercado cerrado. Valores en MXN

Tipo: Fondo

Mercado: México

Emisor: BBVA Bancomer Gestión SA de CV

ISIN: MX51BB0Y0010

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 20.87B

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Posiciones en 0P0000XRBB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV (0P0000XRBB). Nuestra información sobre los activos en cartera de Fondo BBVA Bancomer de Protección Diaria SA de CV incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	2.340	2.340	0.000
Bonos	97.660	97.660	0.000

Cuadro de estilo

Bonos

Para los fondos que invierten en bonos, el eje horizontal muestra las categorías de madurez de un fondo representadas por: corto plazo, medio plazo y largo plazo. El eje vertical se divide en tres categorías de calidad crediticia agrupadas por calificación: alta, media y baja.

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	97.659	75.447
Efectivo	2.341	34.852

Distribución geográfica

Bonos

América Latina

Mercados Emergentes

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 13

Número de posiciones en corto: 0

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Mexico (United Mexican States)	MXLFGO0000B2	33.17	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 11/06/26	MXLDGO000538	13.10	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.56% 16/10/25	MXLDGO0004N4	10.74	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.57% 19/06/25	MXLDGO0004H6	10.43	-	-
Gob de Mexico BPAG91 (pgo. Trimestral) 10.51% 06/05/27	MXIQBP0701M3	10.28	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.59% 06/08/26	MXLDGO000579	8.76	-	-
Gob de Mexico BONDESD 10.56% 11/12/25	MXLDGO0004R5	6.99	-	-
Gob de Mexico BPA182 (pgo. Semestral) 10.41% 30/09/27	MXISBP0401G8	2.32	-	-
Gob de Mexico BPAG28 (pgo. Mensual) 10.54% 06/02/25	MXIMBP0601K8	1.91	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7% 03/09/26	MX0MGO000193	1.35	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Bancomer Gestión SA de CV

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Fondo Deuda CP 1 A	371.5B	11.42	10.41	6.77
Fondo Deuda CP 1 B	371.5B	9.41	8.47	4.97
Fondo Deuda CP 1 C	371.5B	9.48	8.54	5.08
Fondo Deuda CP 1 F	371.5B	11.26	10.33	-
Fondo Deuda CP 1 GB	371.5B	10.75	9.86	-

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EUR/MXN	21.4023	+0.1424	+0.67%
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USD/CAD	1.4376	+0.0012	+0.08%
EUR/JPY	162.90	-0.36	-0.22%

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