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Bbva Europa Desarrollo Sostenible Isr A Fi (110101039)

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06/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0110101039

Clase de activo: Acciones

Rating de Morningstar:
Total de activos: 248.2M

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Posiciones en 110101039

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bolsa Euro FI (110101039). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bolsa Euro FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Acciones	100.01	100.01	0.00
Bonos	1.68	1.68	0.00

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	11.60	14.17
Precio/Valor Contable	1.54	2.05
Precio/Ventas	1.14	1.42
Precio/Flujo de Caja	7.55	9.41
Rendimiento del dividendo	4.78	3.42
Crecimiento de las ganancias a 5 años	11.54	10.07

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Servicios financieros	25.20	18.30
Industria	17.81	16.71
Salud	14.91	14.90
Servicios de comunicación	11.36	5.24
Consumo cíclico	8.08	9.94
Bienes de consumo	7.78	10.92
Tecnología	7.48	9.11
Energía	3.56	4.54
Materias primas	2.41	6.55
Bienes Raíces	0.93	1.95
Servicios públicos	0.48	4.58

Distribución geográfica

América del Norte
Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 114

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Novo Nordisk B	DK0062498333	4.10	630.0	+1.69%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	3.87	-	-
SAP	DE0007164600	2.96	245.150	+0.16%
Novartis	CH0012005267	2.65	91.64	+0.75%
UniCredit	IT0005239360	2.49	40.550	-0.12%
Deutsche Tel.	DE0005557508	1.96	29.260	+0.58%
Siemens	DE0007236101	1.96	196.60	+0.49%
Relx	GB00B2B0DG97	1.87	3,806.00	+0.82%
ABB	CH0012221716	1.75	49.97	+0.18%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1.73	55.30	+0.25%

Principales fondos de acciones de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
Quality Inversion Moderada FI	8.61B	7.94	1.99	1.76
Quality Inversion Conservadora FI	5.46B	4.15	0.98	0.34
Quality Mejores Ideas FI	2.04B	15.29	1.65	6.32
BBVA Bolsa Tecnologia y Telecomunic	1.69B	28.00	9.00	15.37
BBVA Solidaridad FI	1.1B	4.26	0.63	0.77

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USD/JPY	158.37	+0.30	+0.19%
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