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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 4.09 | 4.09 | 0.00 |
Bonos | 95.91 | 95.91 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 94.41 | 65.59 |
Efectivo | 4.09 | 8.58 |
Corporativo | 1.50 | 8.19 |
Número de posiciones en largo: 52
Número de posiciones en corto: 5
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 7.44 | 100.66 | 0.00% | |
France 0 25-Feb-2025 | FR0014007TY9 | 5.15 | 97.310 | 0.00% | |
Spain 2.8 31-May-2026 | ES0000012L29 | 4.47 | 99.278 | -0.03% | |
Oat Tf 0,5% Mg25 Eur | FR0012517027 | 4.31 | 97.10 | +0.03% | |
Spain 0 31-Jan-2026 | ES0000012G91 | 4.19 | 94.900 | +0.06% | |
Btpi Tf 2,35% St24 Eur | IT0005004426 | 3.75 | 100.89 | 0.00% | |
France 0 25-Feb-2027 | FR0014003513 | 3.58 | 92.320 | 0.00% | |
Italy 3.85 15-Sep-2026 | IT0005556011 | 3.36 | 101.130 | -0.03% | |
España 15A | ES00000123C7 | 3.24 | 3.608 | +0.88% | |
Oatei Tf 0,25% Lg24 Eur | FR0011427848 | 3.08 | 100.46 | 0.00% |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3.13B | 0.65 | 1.04 | 0.03 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.03B | 0.83 | 1.33 | 0.27 | ||
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo | 959.88M | 0.66 | 0.56 | -0.15 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 700.64M | 0.54 | 0.30 | 0.17 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 529.07M | -0.84 | 0.01 | - |
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