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Bbva Bonos Gobiernos Fi (113752002)

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Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113752002

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 50.61M

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Posiciones en 113752002

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI (113752002). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Corto Plazo Gobiernos FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.17	10.17	0.00
Bonos	89.83	89.83	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	89.21	65.54
Efectivo	9.62	7.25
Corporativo	1.17	7.70

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 44

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 3.19%	ES00000125K5	6.73	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	5.76	-	-
Italy 3.45 15-Jul-2027	IT0005599904	4.74	102.440	-0.13%
France 2.5 24-Sep-2026	FR001400FYQ4	4.64	100.460	-0.02%
Belgium (Kingdom Of) 2.674%	BE0312802748	4.54	-	-
Italy 2.95 15-Feb-2027	IT0005580045	4.43	101.150	-0.07%
Spain 2.5 31-May-2027	ES0000012M77	4.40	100.610	0.00%
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.36	96.32	-0.06%
Spain 0 31-Jan-2027	ES0000012J15	4.34	95.510	-0.01%
European Union 2 04-Oct-2027	EU000A3K4DS6	3.88	99.350	-0.01%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.01B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.31B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	705.47M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.85M	2.18	1.11	-

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