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Bbva Bonos Duración B Fi (114487038)

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1,868.73 -0.98 -0.05%

22/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0114487038

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 121.95M

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Posiciones en 114487038

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Duracion FI (114487038). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Duracion FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Bonos	138.48	151.75	13.27
Convertibles	0.28	0.28	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	126.45	44.84
Efectivo	-44.15	12.20
Titulizado	11.91	8.65
Corporativo	4.55	34.48
Derivado	0.95	13.23

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 65

Número de posiciones en corto: 6

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:bono Nocional Aleman 5 Años Física	-	29.73	-	-
Futuro:bono Nocional Aleman 2 Años Física	-	14.09	-	-
Italy 3.8 01-Aug-2028	IT0005548315	9.15	103.410	+0.13%
Futuro:bono Nocional Usa 2 Años Física	-	8.81	-	-
France 2.75 25-Feb-2029	FR001400HI98	6.59	100.380	+0.39%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	6.39	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	6.36	-	-
Oat Tf 0,25% Nv26 Eur	FR0013200813	4.45	96.12	-0.12%
Belgium (Kingdom Of) 3.322%	BE0312804769	3.87	-	-
Italy 3.15 15-Nov-2031	IT0005619546	3.79	99.290	+0.21%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.27B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.47B	3.67	2.28	0.52
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.37B	3.01	1.50	0.10
CX Patrimoni Plus FI	710.27M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	468.26M	1.98	0.97	-

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