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Bbva Bonos Valor Relativo Fi (0P00007YJB)

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29/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113857033

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 22.6M

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Posiciones en 0P00007YJB

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Bonos Valor Relativo FI (0P00007YJB). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Bonos Valor Relativo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	52.470	74.080	21.610
Bonos	47.090	106.690	59.600
Convertibles	0.440	0.440	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	40.838	47.954
Efectivo	46.475	26.496
Corporativo	7.272	57.472
Titulizado	3.892	21.805
Derivado	1.085	37.706

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 47

Número de posiciones en corto: 9

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Germany 3.1 12-Dec-2025	DE000BU22031	13.45	100.734	-0.06%
Futuro:bono Nocional Usa 5 Años Física	-	9.71	-	-
Futuro:Bono Nocional Usa 2 Años Física	-	9.30	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 2.876%	DE000A2TSTU4	8.22	-	-
Spain (Kingdom of) 3.21%	ES00000120Q3	5.72	-	-
Corporacion Andina de Fomento 0.25%	XS2296027217	5.39	-	-
ADIF - Alta Velocidad 3.25%	ES0200002105	4.86	-	-
European Union 0 04-Oct-2030	EU000A283859	4.24	86.400	-0.39%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	4.18	101.960	-0.54%
Germany 2.5 19-Mar-2026	DE000BU22049	4.14	100.400	-0.02%

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	659.07M	13.45	5.41	5.00
BBVA Mi Objetivo 2021 FI	146.14M	3.53	1.23	-
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	116.1M	4.03	1.09	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.2M	5.28	1.07	-
Quality Global FI	8.65M	1.64	2.99	-1.60

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