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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 74.290 | 76.010 | 1.720 |
Bonos | 48.020 | 159.650 | 111.630 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 46.844 | 45.341 |
Efectivo | 70.862 | 16.125 |
Derivado | -9.039 | 5.619 |
Titulizado | 5.985 | 4.772 |
Corporativo | 5.090 | 46.066 |
Municipal | 0.948 | 1.052 |
Número de posiciones en largo: 59
Número de posiciones en corto: 8
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Bundei 0,1% Ap26 Eur | DE0001030567 | 6.90 | 98.42 | +0.01% | |
United States Treasury Notes | - | 6.79 | - | - | |
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI | ES0114205034 | 5.19 | 13.02 | -0.13% | |
US 10 Year Note (CBT) June15 | - | 4.15 | - | - | |
European Investment Bank | XS0918749622 | 3.34 | - | - | |
Italy (Republic Of) | IT0004820426 | 3.32 | - | - | |
Bélgica 10A | BE0000325341 | 3.14 | 2.768 | 0.00% | |
Germany (Federal Republic Of) | DE0001141695 | 3.04 | - | - | |
France (Republic Of) | FR0011523257 | 2.96 | - | - | |
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur | NL0011220108 | 2.92 | 98.20 | +0.04% |
Nombre | Rating | Total de activos | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Mercado Monetario PP | 571.72M | 1.79 | 1.49 | 0.20 | ||
BBVA Renta Fija PP | 215.95M | -0.43 | -1.84 | -0.99 | ||
BBVA RF Internacional Flexible PP | 177.78M | 0.52 | -1.42 | - | ||
BBVA RF Internacional Flexible 0 3 | 75.67M | 1.51 | 0.81 | - | ||
Norpension Mercado Monetario EPSV | 54.49M | 2.11 | 1.60 | 0.20 |
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