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Bbva Colectivos Renta Fija Pp (0P00000XD7)

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1.378 -0.010 -0.58%

08/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Pensiones EGFP

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 13.24M

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Posiciones en 0P00000XD7

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Colectivos Renta Fija PP (0P00000XD7). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Colectivos Renta Fija PP incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	74.290	76.010	1.720
Bonos	48.020	159.650	111.630

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	46.844	41.368
Efectivo	70.862	16.303
Derivado	-9.039	5.718
Titulizado	5.985	5.165
Corporativo	5.090	45.722
Municipal	0.948	1.053

Distribución geográfica

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 59

Número de posiciones en corto: 8

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bundei 0,1% Ap26 Eur	DE0001030567	6.90	99.15	+0.02%
United States Treasury Notes	-	6.79	-	-
BBVA Bonos Corporativos Largo Plazo FI	ES0114205034	5.19	13.11	-0.13%
US 10 Year Note (CBT) June15	-	4.15	-	-
European Investment Bank	XS0918749622	3.34	-	-
Italy (Republic Of)	IT0004820426	3.32	-	-
Bélgica 10A	BE0000325341	3.14	3.178	0.00%
Germany (Federal Republic Of)	DE0001141695	3.04	-	-
France (Republic Of)	FR0011523257	2.96	-	-
Netherlands Tf 0,25% Lg25 Eur	NL0011220108	2.92	98.96	+0.08%

Principales fondos de bonos de BBVA Pensiones EGFP

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Mercado Monetario PP	567.85M	3.14	1.94	0.34
BBVA Renta Fija PP	217.07M	0.95	-1.20	-0.82
BBVA RF Internacional Flexible PP	166.91M	-0.43	-1.64	-0.29
BBVA RF Internacional Flexible 0 3	73.98M	2.31	1.08	-
Norpension Mercado Monetario EPSV	53.63M	3.16	1.95	0.32

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