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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 43.33 | 49.23 | 5.90 |
Bonos | 56.66 | 56.66 | 0.00 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 74.74 | 21.11 |
Efectivo | 22.71 | 22.04 |
Titulizado | 1.89 | 4.55 |
Corporativo | 0.67 | 45.66 |
Número de posiciones en largo: 29
Número de posiciones en corto: 2
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Spain (Kingdom of) 3.747% | ES0L02405105 | 13.64 | - | - | |
Spain 0 31-May-2024 | ES0000012H33 | 11.14 | 99.876 | +0.11% | |
Bonos de España a 10 años 3.8%(30-Abr-2024) | ES00000124W3 | 10.51 | 99.998 | 0.00% | |
Spain (Kingdom of) 3.401% | ES0L02502075 | 10.39 | - | - | |
Spain .25 30-Jul-2024 | ES0000012E85 | 8.16 | 99.323 | +0.03% | |
Spain (Kingdom of) 3.812% | ES0L02406079 | 6.99 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.773% | ES0L02407051 | 6.34 | - | - | |
Obligacionesei 1,8% Nv24 Eur | ES00000126A4 | 5.13 | 100.26 | 0.00% | |
Spain (Kingdom of) 3.576% | ES0L02503073 | 4.29 | - | - | |
Spain (Kingdom of) 3.786% | ES0L02408091 | 3.00 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz | 3.15B | 0.86 | 1.12 | 0.06 | ||
BBVA Ahorro Empresas FI | 2.03B | 1.11 | 1.43 | 0.29 | ||
CX Patrimoni Plus FI | 701.18M | 0.48 | 0.25 | 0.13 | ||
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A | 525M | -1.36 | -0.14 | - | ||
BBVA Bonos Duracion FI | 118.92M | -3.11 | -2.50 | -0.53 |
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