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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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28/01 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.38B

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Posiciones en 113200036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	19.10	21.85	2.75
Bonos	80.90	80.90	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	80.29	22.53
Efectivo	19.10	20.43
Titulizado	0.53	4.27
Corporativo	0.08	47.06

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 26

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 2.895%	ES0L02505094	14.42	-	-
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	13.99	99.160	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	11.98	99.941	-0.09%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	9.05	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5.38	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4.41	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4.20	-	-
Spain (Kingdom of) 2.971%	ES0L02503073	3.71	-	-
Obligaciones Tf 4,65% Lg25 Eur	ES00000122E5	3.59	101.08	+0.11%

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.32B	3.09	1.89	0.28
BBVA Ahorro Empresas FI	2.52B	3.67	2.28	0.52
CX Patrimoni Plus FI	711.91M	4.40	1.60	0.49
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	465.54M	1.98	0.97	-
BBVA Bonos Duracion FI	121.63M	0.93	-0.94	-0.32

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