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Bbva Fondtesoro Corto Plazo Fi (113200036)

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18/12 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0113200036

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 1.31B

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Posiciones en 113200036

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI (113200036). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	9.74	9.74	0.00
Bonos	90.26	90.26	0.00

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	88.36	22.74
Efectivo	9.74	19.94
Titulizado	1.81	4.40
Corporativo	0.08	47.51

Distribución geográfica

Bonos

Europa desarrollada

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 23

Número de posiciones en corto: 1

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain 0 31-May-2025	ES0000012K38	14.84	98.865	+0.02%
Spain 0 31-Jan-2025	ES0000012F92	12.71	99.766	+0.07%
Spain 3.1 30-Jul-2031	ES0000012N43	8.12	102.250	-0.34%
Spain (Kingdom of) 3.48%	ES0L02504113	7.96	-	-
Spain (Kingdom of) 3.534%	ES0L02503073	7.91	-	-
Spain (Kingdom of) 3.407%	ES0L02502075	7.79	-	-
Spain (Kingdom of) 2.72%	ES0L02507041	5.69	-	-
Spain (Kingdom of) 3.428%	ES0L02506068	4.67	-	-
Spain (Kingdom of) 2.864%	ES0L02509054	4.45	-	-
Spain (Kingdom of) 2.639%	ES0L02510102	4.44	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.01B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.35B	3.41	2.22	0.50
CX Patrimoni Plus FI	705.47M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	474.85M	2.18	1.11	-
BBVA Bonos Duracion FI	124.18M	1.50	-0.85	-0.24

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