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Bbva Fusión Corto Plazo Vi Fi (0P0000SDNE)

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19/10 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0169992007

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 147.56M

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Posiciones en 0P0000SDNE

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Fusion Corto Plazo VI FI (0P0000SDNE). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Fusion Corto Plazo VI FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	16.790	47.110	30.320
Bonos	83.220	94.430	11.210

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	56.052	22.541
Efectivo	16.054	20.126
Corporativo	25.013	47.692
Titulizado	2.882	4.375

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Australasia

Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 87

Número de posiciones en corto: 2

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Futuro:united States Sofr Secured Ov	-	11.24	-	-
Spain (Kingdom of) 0.15%	ES0000012B70	9.57	-	-
Italy (Republic Of) 3.631%	IT0005532988	5.87	-	-
France (Republic Of) 0.25%	FR0011427848	5.84	-	-
Italy (Republic Of) 3.778%	IT0005549388	4.89	-	-
Spain (Kingdom of) 1.8%	ES00000126A4	3.93	-	-
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. 4.795%	XS2417544991	2.96	-	-
Italy (Republic Of) 3.895%	IT0005557365	2.86	-	-
Italy (Republic Of) 3.933%	IT0005561458	2.02	-	-
Bank of Montreal 0.25%	XS1933874387	1.90	-	-

Principales fondos de bonos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BBVA Rentabilidad Ahorro Corto Plaz	5.12B	2.89	1.84	0.26
BBVA Ahorro Empresas FI	2.42B	3.41	2.22	0.50
BBVA Dinero Fondtesoro Corto Plazo	1.33B	2.80	1.39	0.08
CX Patrimoni Plus FI	707.68M	4.37	1.62	0.44
BBVA Bonos Internacional Flex 0 3 A	472.31M	2.18	1.11	-

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