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Bbva Destino Ahorro Fi (0P00018H0U)

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10/02 - Mercado cerrado. Valores en EUR

Tipo: Fondo

Mercado: España

Emisor: BBVA Asset Management SGIIC

ISIN: ES0179398005

Clase de activo: Otros

Rating de Morningstar:
Total de activos: 145.49M

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Posiciones en 0P00018H0U

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BBVA Mi Objetivo 2021 FI (0P00018H0U). Nuestra información sobre los activos en cartera de BBVA Mi Objetivo 2021 FI incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	8.060	36.660	28.600
Acciones	14.640	14.640	0.000
Bonos	60.620	70.640	10.020
Convertibles	0.780	0.780	0.000
Otros	15.890	15.890	0.000

Cuadro de estilo

Acciones

Medidas de valor y crecimiento

Ratios	Valor	Promedio de la categoría
PER	18.568	14.598
Precio/Valor Contable	2.666	2.071
Precio/Ventas	2.055	1.566
Precio/Flujo de Caja	11.056	9.364
Rendimiento del dividendo	2.361	3.346
Crecimiento de las ganancias a 5 años	8.073	11.894

Distribución por sectores

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Tecnología	23.430	18.495
Energía	22.930	9.148
Bienes Raíces	10.480	3.639
Servicios financieros	9.570	18.222
Consumo cíclico	8.060	14.441
Salud	6.910	10.869
Servicios de comunicación	6.610	7.957
Industria	5.090	12.310
Bienes de consumo	3.850	6.890
Servicios públicos	1.770	5.661
Materias primas	1.300	8.157

Distribución geográfica

América del Norte
América Latina
Europa desarrollada
Asia
Australasia
África y Medio Oriente

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 195

Número de posiciones en corto: 5

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Spain (Kingdom of) 2.9%	ES0000012775	14.76	-	-
Amundi Floating Rate Euro Corporate	LU1681041114	12.01	108.54	-0.15%
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	9.21	100.73	0.00%
DWS Floating Rate Notes IC	LU1534073041	7.55	-	-
iShares Euro Inflation Linked Government Bond UCIT	IE00B0M62X26	7.27	191.24	-0.06%
Futuro:Stxe 600 (Eur) Pr	-	6.46	-	-
France (Republic Of) 2.956%	FR0128690650	5.99	-	-
Future on S&P 500	-	5.50	-	-
Bundei 0,5% Ap30 Eur	DE0001030559	4.31	100.45	+0.24%
Betaminer I Sub-Fund A Units EUR Cap	LU1650062323	4.25	-	-

Principales fondos de otros activos de BBVA Asset Management SA SGIIC

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
MORINVEST SICAV SA	668.17M	1.35	6.07	4.88
BBVA Mi Objetivo 2026 FI	115.57M	0.79	1.10	-
BBVA Mi Objetivo 2031	26.47M	1.12	1.33	-
BBVA Bonos Valor Relativo FI	22.5M	0.40	1.72	0.18
Quality Global FI	8.61M	1.11	2.26	-1.31

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