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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 10.160 | 10.160 | 0.000 |
Bonos | 89.610 | 89.610 | 0.000 |
Convertibles | 0.220 | 0.220 | 0.000 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 62.021 | 28.906 |
Corporativo | 27.591 | 58.528 |
Efectivo | 10.164 | 20.229 |
Número de posiciones en largo: 188
Número de posiciones en corto: 1
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
Germany 2.3 15-Feb-2033 | DE000BU2Z007 | 6.27 | 98.910 | +0.27% | |
Germany 0.4 13-Sep-2024 | DE0001104891 | 5.23 | 98.830 | -0.03% | |
United States Treasury Notes | - | 4.71 | - | - | |
Btp Tf 2,80% Dc28 Eur | IT0005340929 | 3.47 | 98.10 | +0.10% | |
Germany 0 11-Apr-2025 | DE0001141810 | 3.22 | 97.020 | +0.03% | |
Germany 2.2 13-Apr-2028 | DE000BU25000 | 2.24 | 98.720 | +0.15% | |
Btp Tf 2,50% Dc24 Eur | IT0005045270 | 2.21 | 99.42 | 0.00% | |
Italy 0 15-Aug-2024 | IT0005452989 | 2.18 | 99.035 | +0.01% | |
Germany 1.7 15-Aug-2032 | DE0001102606 | 2.18 | 94.740 | +0.35% | |
United States Treasury Notes | - | 2.15 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BCC Aureo Comparto Obbligazionario | 171.13M | 1.19 | -3.83 | -0.46 | ||
BCC Monetario | 141.36M | 0.08 | -0.45 | -0.51 | ||
BCC Selezione Opportunita | 25.3M | 0.17 | -4.15 | -1.23 |
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