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Bea Union Investment Asian Bond And Currency Fund A Dis (0P0000TJZP)

Hong Kong

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26/12 - Mercado cerrado. Valores en USD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: BEA Union Investment Management Ltd

ISIN: HK0000065216

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 182.33M

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Posiciones en 0P0000TJZP

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund (0P0000TJZP). Nuestra información sobre los activos en cartera de BEA Union Investment Asian Bond and Currency Fund incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	1.420	4.990	3.570
Bonos	98.600	98.600	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Corporativo	95.715	77.026
Efectivo	1.493	12.834
Gobierno	2.473	9.786
Titulizado	0.416	0.468
Derivado	-0.069	20.719

Distribución geográfica

Bonos

Asia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 145

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
Bangkok Bank Public Company Limited (Hong Kong Branch) 3.733%	-	2.17	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.5%	XS2289202587	1.57	-	-
Nanyang Commercial Bank Ltd 7.35%perpetual Callable -	-	1.53	-	-
Vedanta Resources Finance II PLC 13.875%	-	1.48	-	-
Muthoot Finance Ltd. 7.125%	-	1.48	-	-
Champion Path Holdings Ltd 4.85%	XS2289203551	1.47	-	-
India Green Power Holdings 4%	-	1.47	-	-
Ca Magnum Holdings 5.375%	-	1.46	-	-
West China Cement Ltd. 4.95%	XS2346524783	1.45	-	-
Wynn Macau Ltd. 5.625%	-	1.39	-	-

Principales fondos de bonos de BEA Union Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BEA Union Investment Global Bond R	7.45B	-0.96	-5.37	-0.86
BEA Union Investment Asian Bond A	182.33M	12.48	0.19	2.11
BEA Union Investment RMB Core Bond	38.97M	1.12	-3.13	1.18

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