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Nombre | % Neto | % Largo | % Corto |
---|---|---|---|
Efectivo | 5.000 | 25.320 | 20.320 |
Bonos | 94.940 | 94.940 | 0.000 |
Otros | 0.050 | 0.170 | 0.120 |
Nombre | % Neto | Promedio de la categoría |
---|---|---|
Gobierno | 85.217 | 71.607 |
Efectivo | 4.161 | 24.951 |
Corporativo | 9.629 | 24.983 |
Titulizado | 0.254 | 12.485 |
Número de posiciones en largo: 193
Número de posiciones en corto: 4
Nombre | ISIN | % Peso relativo | Cierre | % Variación | |
---|---|---|---|---|---|
United States Treasury Bonds 4% | - | 2.99 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875 | - | 2.65 | - | - | |
United States Treasury Notes 4.25 | - | 1.94 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.875 | - | 1.94 | - | - | |
Bund Gen37 Eur 4 | DE0001135275 | 1.66 | 114.32 | +0.69% | |
Japan (Government Of) 0.1% | JP1103581L42 | 1.64 | - | - | |
United States Treasury Notes 3.5% | - | 1.63 | - | - | |
United States Treasury Bonds 3.625% | - | 1.58 | - | - | |
United States Treasury Notes 1.25% | - | 1.51 | - | - | |
United States Treasury Notes 0.875% | - | 1.48 | - | - |
Nombre | Rating | Activos totales | AHF % | 3A% | 10A% | |
---|---|---|---|---|---|---|
BEA Union Investment Hong Kong Doll | 1.64B | -0.67 | 0.12 | 2.26 | ||
BEA Union Investment Asian Bond H | 161.18M | 6.17 | -4.96 | 2.15 | ||
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF | 284.66M | -1.93 | -5.25 | -0.64 |
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