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Bea Union Investment Global Bond A (LP65013255)

Hong Kong

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115.670 +0.030 +0.03%

20/11 - Mercado cerrado. Valores en HKD

Tipo: Fondo

Mercado: Hong Kong

Emisor: 東亞聯豐投資管理有限公司

ISIN: HK0000065174

Clase de activo: Bono

Rating de Morningstar:
Total de activos: 7.64B

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Posiciones en LP65013255

Información completa sobre las principales participaciones e información clave sobre las participaciones del fondo BEA Union Investment Global Bond A (LP65013255). Nuestra información sobre los activos en cartera de BEA Union Investment Global Bond A incluye participaciones de la empresa, facturación anual, sus diez principales participaciones, la asignación de activos y el sector.

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Nombre	% Neto	% Largo	% Corto
Efectivo	10.320	13.100	2.780
Bonos	89.680	89.680	0.000

Distribución por sectores

Bonos

Nombre	% Neto	Promedio de la categoría
Gobierno	84.365	64.430
Corporativo	11.257	25.374
Efectivo	3.070	28.223
Titulizado	0.239	13.523
Derivado	0.060	61.452

Distribución geográfica

Bonos

América del Norte
Europa desarrollada
Asia
Australasia

Mercados Emergentes
Mercados Desarrollados

Principales participaciones

Número de posiciones en largo: 264

Número de posiciones en corto: 7

Nombre	ISIN	% Peso relativo	Cierre	% Variación
United States Treasury Notes 3.875	-	2.48	-	-
United States Treasury Notes 4.25	-	1.80	-	-
United States Treasury Notes 4.375	-	1.72	-	-
United States Treasury Notes 4.875	-	1.53	-	-
United States Treasury Notes 5	-	1.53	-	-
France 3.5 25-Nov-2033	FR001400L834	1.42	104.030	+0.36%
United States Treasury Bonds 4%	-	1.42	-	-
Japan (Government Of) 0.1%	JP1103581L42	1.33	-	-
United States Treasury Notes 4.375%	-	1.18	-	-
China (People's Republic Of) 2.88%	CND100063XD1	1.15	-	-

Principales fondos de bonos de BEA Union Investment Management Ltd

Nombre	Total de activos	AHF %	3A%	10A%
BEA Union Investment Hong Kong Doll	1.68B	4.32	1.22	2.46
BEA Union Investment Asian Bond H	186.62M	12.35	-0.51	2.13
BEA MPF Master Trust Scheme BEA MPF	324.56M	-1.20	-4.88	-0.64

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